廣東電網有限責任公司2019年資金安全和財務基礎專項檢查公開競爭性談判采購采購公告

廣東電網有限責任公司2019年資金安全和財務基礎專項檢查公開競爭性談判采購采購項目（采購編號：0006200000059307）

采購公告

根據實際工作需要，現擬組織開展廣東電網有限責任公司2019年資金安全和財務基礎專項檢查公開競爭性談判采購采購工作，公告符合條件的供應商就此項目進行報價響應。對此項目有意向的供應商請按照本公告的要求的時間和辦理方式獲取采購文件參加報價。

詳細內容如下：

一、項目概況

1. 項目名稱：廣東電網有限責任公司2019年資金安全和財務基礎專項檢查公開競爭性談判采購

2. 采購人：廣東電網有限責任公司

3. 采購模式：公開競爭性談判

4. 資金其他

5. 資金落實情況：已落實

6. 采購代理機構：廣東電網物資有限公司

7. 項目類別：服務

二、采購內容

1.標的清單及分包情況如下：

 

2、采購范圍：協助廣東電網有限責任公司（公司直屬機構，各分、子公司及其所屬全部單位，以及交由財務代管的黨團工會和行業協會等）開展2019年資金安全和財務基礎專項檢查。供應商報價時應考慮完成本項服務工作所需的全部費用，包括但不限于人工費、車輛通行費、食宿費、資料費、管理費、保險費、稅費、利潤以及合同明示或暗示的所有一般風險、匯率變化風險、責任和義務等。

2.1資金安全檢查包括資金管理指標、組織人員、系統安全、流程執行、金融平臺資金運作管理、高風險資金業務管控、特殊資金管理等七大方面。

2.2財務基礎管理檢查包括財務管理系統、組織人員、會計基礎、資產管理、稅收管理、預算管理、成本費用、工程管理、境外財務管理等九個方面。

2.3本次檢查重點關注以下方面：

（一）財務領域合規、內控管理情況。對照網公司《財務稅收主要合規義務清單》，檢查財務領域合規管理、內部控制管理情況，檢查國家財會法律法規、監管政策和公司財務管理制度是否執行到位，是否存在“有章不循，有制不依”現象。

（二）組織人員設置。檢查組織與崗位設置是否完善，是否嚴格執行不相容崗位分離機制，關鍵崗位定期輪換是否執行到位，人員資質和能力水平是否達到管理要求。

（三）資金管理情況。一是檢查是否按要求對銀行賬戶管理情況進行排查，是否系統梳理未納入集團資金歸集體系的銀行賬戶存款情況。非歸集體系銀行代收的電費資金是否及時轉入歸集體系賬戶。二是檢查網銀管理情況，是否進行網絡結算風險分析和安全性評價，與金融機構簽訂協議明確資金安全責任。三是檢查票據管理情況，原則上不允許收取應收票據，是否制定票據管理規范，所有票據是否均納入公司票據池統一管理。四是對營銷、財務電費對賬情況進行全面核查，關注是否嚴格落實按日對賬機制、是否存在對賬差異。五是資金開支是否合法合規，是否存在未經審批或未達到合同約定條款提前付款的情況。六是融資計劃是否得到總部審批。七是是否違規開展高風險資金業務。

（四）特殊資金管理。檢查特殊資金管理制度流程是否完備，是否建立獨立賬套，是否按要求在財務公司開立結算賬戶并存放資金，特殊資金賬戶是否均納入監控體系，資金支付是否真實合規。

（五）賬卡物一致清理。檢查各單位是否按照有效資產清理專項行動要求制定相應的工作方案，賬卡不一致資產卡片的核查清理情況，卡片存量數據存在有卡無賬，設備報廢、拆卸未同步財務卡片、編碼不規范等問題，是否采取相應措施提升賬卡一致率。

（六）往來款項管理。檢查各單位是否常態化開展往來款項清理工作，是否開展往來款項內部對賬及外部函證工作，是否制定長期掛賬往來款項的清理計劃，檢查“兩金”清理工作開展及落實情況，以及清理拖欠民營企業逾期款項及農民工工資支付情況。

（七）會計基礎管理。檢查會計流程是否規范，機制是否健全，檢查是否按公司核算辦法及相關管理要求進行會計核算，檢查會計基礎資料及會計檔案管理是否合規。

（八）財務信息化建設及運用。檢查系統流程配置執行情況，權限管理是否存在漏洞，系統是否開啟控制策略，系統功能應用是否全面，系統內業務處理是否規范，數據管理是否合規，運維問題處理情況，橫向集成接口開通應用情況等。

（九）2018年決算審計、稅務檢查發現問題的整改情況。重點檢查是否存在售電抄核收確認不及時、營銷與財務對賬、物資與財務對賬不及時的情況，是否及時辦理驗收合格物資入庫手續，前期項目是否長期掛賬，在建工程項目是否長期無進度、未及時轉固或竣工決算等。檢查2018年決算審計、稅務檢查發現的問題是否已落實整改。

（十）成果交付時間：2019年11月30日前協助完成公司2019年資金安全和財務基礎檢查工作。

三、供應商資質要求

四、獲取采購文件信息

4.1 采購文件獲取流程

本項目采購人通過南方電網公司電子商務系統（登錄網址： www.bidding.csg.cn）實施電子化招標投標。凡有意參加者，請于2019年08月13日17時00分00秒至2019年08月16日17時00分00秒進行采購文件購買（過期無法購買），購買成功后可在響應文件遞交截止時間前下載電子版采購文件。
    按國家電子招標投標法有關規定和電子交易平臺技術要求，凡有意參加投標者，需先行完成系統登記注冊和審核（具體見2016年3月1日網站發布的南方電網公司供應商登記公告http://www.bidding.csg.cn/down/index.jhtml），為避免耽誤采購文件的下載，請在采購文件發售截至時間前2天完成供應商登記（選擇網公司或各省公司作為審核單位均可，審核進度及結果請咨詢相應審核單位），審核通過后，供應商憑申請的賬號、密碼登陸電商系統完成下載。

電商系統操作咨詢電話：***

數字證書辦理咨詢電話：***

服務商、代理商、制造商登記備案業務咨詢電話：***

承包商登記業務咨詢電話：***

電話咨詢時間：周一至周五 上午8:30-12:00,下午14:00-17:30
    本項目不再發出紙質版采購文件，本項目采購文件的獲取方式不接受除上述方式外的其他方式獲取。

4.2 采購文件售價

1.采購文件（電子文件）每包售價詳見本公告第二條招標范圍，采購文件售后不退；

（1）標書費采用轉賬、網上支付（不收現金、支票）收??；建議投標人選用“網上支付”方式繳納招標文件費用。采用該種方式繳費的，投標人應在附言中填寫本項目的完整招標編號，如若在支付中遇到問題可以聯系網上支付客服電話：***

（2）標書費收款賬戶信息：

收款單位：廣東電網物資有限公司

開戶行：中國建設銀行廣州廣電支行

銀行賬號：44001403304053000812

（3）注意事項：

1）投標人在電子商務系統中提交購買標書費訂單時請填寫正確的增值稅發票信息，如因投標人自身原因導致無法開具正確的增值稅發票的，責任由投標人承擔。

2）標書費采用電匯轉賬方式遞交的，標書費的匯款單位名稱必須與投標人名稱一致，投標人必須按規定的截止時間提前將款項匯到采購文件指定賬戶（標書費收款賬戶與保證金收款賬戶為不同賬戶，匯錯賬戶可能導致無法確認，請投標人務必分清），并在匯款用途欄中準確填寫本項目的招標編號（注意：編號不可有誤）；已匯款的投標人需在截止時間前，在系統中上傳電匯單據掃描件，為不影響標書費確認，建議至少提前兩個工作日提交。

3）增值稅電子普通發票于2018 年7 月20 日正式上線，上線公告已在電子商務平臺發布，發票獲取方式可上平臺查看。（路徑：“采購公告”-“通知公告”）。

2.投標保證金需在購采購文件購買之后至投標截止時間前遞交，具體收取方式及要求詳見采購文件的相關規定。

五、響應文件遞交信息

5.1響應文件遞交方式

通過陽光電子商務平臺（www.bidding.csg.cn）遞交電子響應文件，并以此為準。報價人可以針對一個或多個包報價。

本次采購采用全電子無紙化報價，報價人必須于規定的報價截止時間前按談判文件要求在南方電網公司陽光電子商務平臺完成響應文件上傳，無需再另行制作并遞交紙質版響應文件及U盤電子版響應文件。未按要求在南方電網公司陽光電子商務平臺制作或上傳響應文件的，造成的一切后果由報價人自行承擔。

電子響應文件遞交時間：2019年08月13日17時00分00秒至2018年08月21日9時30分00秒。

六、發布公告的媒介

本次采購采取公開競爭性談判方式，采購公告在中國招標投標公共服務平臺、中國南方電網有限責任公司陽光電子商務平臺（www.bidding.csg.cn）等國家指定相關媒體上發布，采購公告將明確對報價人的資格要求、發售談判文件的日期和方式、遞交響應文件的日期和方式等事宜。

七、業務咨詢方式

采購代理機構項目經辦人：何工， 聯系電話***

采購代理機構標書費收取聯系人***

物流服務大廳熱線電話：***

聯系地址***

八、異議

8.1 異議的受理機構及聯系方式

受理機構：廣東電網物資有限公司（物流服務中心）

地址：***

郵編：510630

聯系人***

聯系電話***

受理郵箱：wuliufuwudating@gdwl.csg.cn（異議提出人發送電子異議書至受理郵箱的，需在工作時間撥打“異議受理機構聯系人***

溫馨提醒：項目業務問題、澄清問題與異議流程、電話不同，請各報價人按照本項目要求辨別問題屬性后再根據公告業務咨詢方式撥打相應電話。

8.2 異議書的格式及要求

異議書中應包含異議提出人名稱、聯系人及聯系方式***

異議書必須由其法定代表人及授權代表簽字并加蓋單位公章；異議由其他利害關系人提出的，還需出示異議提出人與本次采購活動存在利害關系的證明文件，并附有效身份證明復印件。

本采購項目的參與者或其他利害關系人對采購項目有異議的，可以將異議書簽字蓋章后，連同其他附件資料以現場遞交或郵寄的方式在規定時間內向受理機構提出；采用郵寄方式提出的異議，可以在規定時間內先將異議書掃描件以電子郵件方式發出，但書面異議書必須在電子郵件***

8.3 異議提出的時限

（1）對資格預審文件的內容有異議的，應當在提交資格預審文件截止時間兩天前提出；

（2）對招標文件或采購文件的內容有異議的，應當在投標截止時間十天前提出；

（3）對開標有異議的，應當在開標現場提出；

（4）對推薦中標結果有異議的，應當在中標候選人公示期內提出；

（5）對招標/非招標采購活動合法合規等方面有異議的，在知道或者應當知道之日起十天內提出；

（6）對采用單一來源采購方式公示有異議的，應在公示期內提出。

8.4 異議不予受理的情形

（1）異議提出人不是本采購項目參與者，或未能提供與本次投標存在利害關系證明文件的其他利害關系人；

（2）涉及的事項不具體，且未提供有效線索，難以查證的；

（3）提供的資料未提供異議提出人的真實名稱、有效聯系方式***

（4）超過異議提出時效的（以收到異議書日期為準；采用郵寄方式的，以郵戳日期為準）；

（5）已經作出處理決定，并且異議提出人沒有提出新的證據的；

（6）涉及招標評標或非招標采購過程的具體細節、其他投標人的商業秘密或其他投標人投標文件的具體內容但未能說明內容真實性和來源合法性的；

（7）缺乏事實根據或者法律依據的，或者投訴人捏造事實、偽造材料或者以非法手段取得證明材料的異議。

8.5 惡意行為的處罰

異議提出人不得以投訴為名排擠競爭對手，不得進行虛假、惡意投訴，阻礙招標/非招標采購活動的正常進行。經核查發現所提出的異議存在誣告、故意擾亂采購秩序等惡意行為的，將按照《中國南方電網有限責任公司供貨商扣分處罰實施細則》進行處罰。

九、監督與投訴

投訴單位：廣東電網有限責任公司監督部

聯系電話***

電子郵箱***

十、附件

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廣東電網物資有限公司

2019年8月13日

招標人或招標代理機構主要負責人或授權的項目負責人***

招標人或其招標代理機構（蓋章）：_______________

異議書（模板）如有

×××××××項目的異議書（模板）

異議提出日期： XX年XX月XX日

異議提出人名稱 （投標單位或其他利害關系人）		法定代表人及授權代表 （簽字并蓋公司章）
聯系郵箱		聯系電話	***
異議的對象
提出異議的基本事實(法律依據)
相關請求及主張
相關證明材料 有效線索和	（可以以附件形式提供）