全南縣天旺工程咨詢有限公司關于江西省全南縣財政局-會計信息系統采購項目（采購編號：QNTW2018-QN-C023）批量集中競爭性磋商采購公告

品目

項目名稱

項目明細

數量

單位

主要技術需求

預算單價 （元）

預算金額 （元）

一

會計信息系統采購項目

（國產產品）

會計信息系統

1

套

1、項目建設背景

2017年10月24日，財政部正式發布《政府會計制度——行政事業單位會計科目和報表》（財會【2017】25號），要求自2019年1月1日起施行。修改后的政府會計制度新變化:

1)構建了政府預算會計和財務會計適度分離并相互銜接的政府會計核算體系。

2)確立了“5+3” 要素的會計核算模式。規定資產、負債、凈資產、收入和費用5個財務會計要素和預算收入、預算支出和預算結余3個預算會計要素。

3)構建了政府財務報告體系。要求政府會計主體除按財政部要求編制決算報表外，至少還應編制資產負債表、收入費用表和現金流量表及其附注，以及以此為基礎進行的綜合分析等。

按照國務院確定的改革目標，全國各級行政事業單位應當在2020之前建立起具有中國特色的政府會計標準體系。

2、項目總體技術要求

2.1、項目建設目標 

2.1.1、模式不變，整合資源：滿足《新政府會計制度》，建立統一的會計基礎管理平臺，實現所有預算單位會計基礎資料的統一管理、統一財務核算管理，查詢統計預算單位的財務信息數據。

2.1.2、財政、財務一體化：響應供應商若為代理商必須提供制造商針對本項目的授權書，保證能實現單位財務系統與財政國庫支付系統的接口開發與數據交換，實現自動傳遞憑證，減輕財務人員工作量，達到財政國庫賬與單位核算賬“一本賬”。

2.1.3、滿足單位內控要求：幫助單位實現核算管理、報表管理、資產管理等主要內控要求，構筑單位內控管理體系。

2.1.4、滿足政府財務報告要求：滿足單位財務報告編報功能。

2.2項目主要建設內容

本項目功能模塊主要包括：基礎數據管理、賬務管理、報表管理、資產管理、總賬通用接口，單位財務報告編報管理、集中財務查詢與分析。

2.3 項目建設原則

總體原則應充分考慮系統的技術性、穩定性、實用性、經濟性等各個方面，保證系統達到技術先進、配置合理、實施可行、經濟實用等方面的要求。

先進性與實用性

系統建設具有技術前瞻性。在系統建成的3年之內，業務量的增加不會導致對系統的重大調整。同時考慮實際的應用水平，避免技術環境過于超前造成投資浪費。

開放性與標準化

系統符合國際標準ISO9001，TCP/IP協議。同時，系統結構又具有開放性，能提供各類標準接口。

擴充性與延展性

隨著應用技術的不斷提高，整個軟件系統結構應具有良好的可擴充與可延展性。預先作好相關軟件和管理接口，使系統能擴充新的節點和新的分支，其次系統具有擴充升級能力，能夠適應技術發展的要求。

可靠性和穩定性

在考慮技術先進性和開放性的同時，還從系統結構、技術措施、系統管理、廠商支持及維護能力等方面，確保系統運行的可靠性和穩定性，達到最大的平均無故障時間。主要設備均是具有一定應用成功實例的成熟產品。

安全性與易用性

嚴格按國家標準要求，采用多級安全保障措施。但系統安全措施不影響系統的易用性。系統具有良好的用戶界面、管理界面和開發界面。

經濟性

系統建設始終貫徹面向應用、注重實效的方針，堅持實用、經濟的原則，其經濟性包括：系統本身的價格（包括系統、技術服務和培訓）；系統運行費用；系統實施所需的費用；系統集成所需的費用。

2.4 系統總體要求

1、支持多組織多層級核算（最少四級），符合新政府會計制度，功能完善，核算準確，操作簡單易學，具備集中管理的功能，實現跨單位賬套、跨年度查詢、匯總和對比分析。

2、滿足預算單位“三不變”原則：1）、不改變單位預算執行主體的地位；2）、不改變單位的預算資金使用權限；3）不改變單位的財務管理和會計核算權限。

3、支持財政收支分類改革，可與財政國庫集中支付系統無縫連接，將國庫集中支付系統中的收入和支出數據按照功能分類、經濟分類、資金性質、支付方式等生成相應會計憑證傳遞總賬系統。

4、報表管理支持根據省財政廳決算報表要求，生成部門決算報表。

5、系統安全性、健全性、數據一致性要求。采用多級安全控制方法（如操作系統級、數據庫級、應用系統級和數據操作級），多級密碼技術；應用系統能定義操作人員的模塊使用權限、職能權限、操作權限（增、刪、改、查、審）、系統分級注冊權限控制（可以進入哪些獨立核算單位）；具有操作日志監控功能，具有實時注冊用戶監控功能；具有存儲數據的安全性保障；關鍵數據的加密功能；支持系統的安全性恢復，支持數據備份；

6、根據項目需求，可進一步定制開發滿足內部和外部其他帳表。

7、系統能夠滿足現行政、事業單位新會計制度的核算要求，也能夠滿足新政府會計制度的核算要求，可自動預支會計科目，不需要通過第三方導入。

8、模塊及站點需求：基礎數據管理系統，賬務處理系統，資產管理系統，電子報表系統，總賬國庫接口，集中財務查詢與分析、財務報告編報-單位版。同時滿足160個單位同時使用。

3、系統基本功能要求

4、其它要求

4.1 運行環境要求

1、服務器操作系統：支持市場主流操作系統，如Windows 2003 /2008/2013或以上，Unix，Linux等；

工作站操作系統：WindowsXP/Vista/WIN7/WIN10（IE6.0以上）；

2、數據庫：支持Oracle 9i/10g/11g或以上、SQL server 2003 /2008/2013或以上，以及國產化數據庫，為適應國產化基礎要求，支持國產化數據庫。

3、中間件符合J2EE標準的WebLogic/ Tomcat。

4.2、系統技術架構要求

系統架構為B/S或C/S/S架構，為滿足網絡效率及本地個性化設置支撐，系統構架首選能客戶端自動安裝、自動升級和維護簡便的C/S/S架構。

4.3 系統功能要求

4.3.1 財政應用要求

財政可直接對預算單位賬簿報表進行全方位查詢與匯總。實時查詢各預算單位的會計憑證、賬簿、收入支出表、輔助賬表等執行情況，為主管單位進行各種決策和政策制定提供數據支持。

通過對預算單位賬表的查詢獲取資金流動相關情況，實現對超預算數據的智能預警；支持各類財務報表的自動取數及一鍵式上報、自動匯總。

4.3.2 預算單位應用要求

系統平臺管理

系統參數設置、基礎數據啟用設置、賬套組維護、賬套關聯關系設置；

權限管理：角色維護、用戶維護；

公用數據維護：會計科目維護、基礎數據維護、憑證類型管理、開戶銀行維護、資產折舊公式維護、資產使用情況維護、資產大類維護、資產分類維護、自定義項目維護；

數據備份：賬套備份、賬套恢復

賬務管理系統

基本功能包括：初始化、憑證處理、復核、查詢、記賬、結賬、出納管理、個人、部門、客戶、供應商和項目等輔助核算多維度、多口徑日常業務處理、賬簿查詢打印，可按照政府收支分類改革規定，對收入支出按項目進行功能經濟分類和資金性質等核算。

1）提供憑證錄入時實時顯示當前會計科目余額功能。

2）提供方便快捷的查詢功能。包括會計科目、預算科目、部門、項目賬冊的多條件選擇組合查詢功能；未記賬憑證查詢等。

3）提供憑證和賬本自定義打印格式功能，支持套打功能，支持針式、噴墨、激光打印機設備，操作簡單直觀。

4）提供期末結賬和反結賬功能。

5）提供自動轉賬功能，保證年終結轉的正確。

6）總帳系統會計科目可根據管理需要與預算指標系統掛接使用并接受指標金額的嚴格控制

7）提供資金類科目控制功能，即錄入憑證時選擇資金類科目，如果資金類科目余額小于0，則進行提醒或控制。

8）提供項目資金控制功能，即錄入憑證時的項目輔助類科目，如果項目余額小于0，則進行提醒或控制

9）提供直觀的賬務處理流程，可以通過流程圖直接進行相應的功能操作。摘要過長的帳簿打印支持字體的自適應打印。

10）軟件支持多任務窗口

11）支持同一預算單位多帳套多級次核算、匯總、統計、分析。

報表管理系統

1）以樹形結構報表管理，能做到層次清晰。

2）提供多表頁工作簿功能，能充分體現財務報表間的相關性，能使主管單位分析眾多下屬單位的報表變得輕松自如。

3）可自定義各個時期、各種樣式的報表，未記賬憑證可選擇在不與不在報表中體現

4）提供報表數據快速連查賬本、憑證的功能；提供表內、表間自動計算和審核功能。

5）報表操作功能應與Excel軟件操作方法接近，可隨時將報表導出成EXCEL等格式。應支持報表公式靈活編輯。

6）提供任意組合條件查詢數據功能，可將經常使用或查詢的數據任意組合，建立查詢條件并保存，隨時調用，從而產生各種查詢結果。也可以根據條件，臨時任意查詢生成結果表。查詢結果可以導出Excel表。

7）按報表種類對報表數據進行匯總。參與匯總的報表是匯總關系中定義的各個單位當前期間的報表數據。根據定義的應報信息和匯總關系對篩選出的報表進行匯總。

8）報表模塊能夠實現浮動報表功能

匯總報表

提供匯總報表編制工具，可以通過這個工具完成報表格式定義、下發到單位、單位上報、自動生成報表、報表查詢與打印等功能，并可以通過任務上報完成報表的網上編制與上報。同時財政部門（主管單位）還可以對報表進行接收與匯總，以便統計分析。報表報送情況查詢是對下級單位報表的上報情況進行檢查，可以查詢已上報和未上報的單位及報表情況。

匯總報表系統的主要功能節點包括：

1）報表定義：提供匯總報表模板的制作，下發，接受，自動匯總，報表管理等功能

2）報表查詢：提供匯總報表的查詢、打印、導出等功能

3）信息統計表：提供個性化，各種自定義查詢條件下部分或全部單位的賬務統計表查詢，支持匯總、按單位明細查詢；支持列表式和交叉式的查詢，同時可以自定義查詢要素的查詢級次，調整查詢結果顯示順序

5、技術服務要求

5.1 實施服務要求

1、免費對操作人員進行財務軟件操作、系統維護等培訓，使操作人員能夠掌握軟件的主要功能模塊，熟悉操作流程和軟件日常維護，了解軟件的基本工作原理。

2、完成軟件安裝、系統設置、初始數據錄入、應用咨詢等基礎工作。

3、完成測試工作及相關資料匯編工作。

4、成立專門的實施運維小組為客戶提供貼身技術服務，并駐點現場，直到系統穩定運行。

5.2、數據遷移要求

1、對歷史數據進行轉換遷移到本系統中。并且保證以前年度財務歷史數據安全準確遷移至新系統，不會出現丟失、差錯等問題。

5.3、培訓要求

1、針對各預算單位的業務編制針對性操作手冊，提供財務人員使用。

2、結合新會計制度，對財務軟件的使用方法進行培訓，使財務人員在新制度下更高效的進行業務處理。

3、對需使用新財務系統的財務人員進行培訓，講解各模塊、各菜單的使用方法。

4、前期財務人員使用軟件時，技術人員須在場指導，直到財務人員都能夠使新系統進行正常的業務處理。

6、售后服務要求：

1、售后服務：項目在實施運維服務期間，供應商保證能在1小時之內響應并遠程查看和分析問題原因，并及時處理問題，遠程服務解決不了的，現場服務響應需在8小時之內。

2、提供財務管理系統的業務咨詢和客服電話；

3、為用戶制定相關報表并對軟件進行安裝與調試系統，保障軟件正常運行；

4、根據業務需要隨時為軟件相關操作人員做系統培訓，保證其培訓人員能熟練操作；

5、定期回訪軟件運行情況，及時處理相關軟件問題。

（其他詳見磋商文件）

615000.00

615000.00

安全審計系統

1

套

70000.00

70000.00

數據庫審計系統

1

套

125000.00

125000.00

預算總金額合計：捌拾壹萬元整（￥810000.00元）