廣發建財務信息化系統項目征求意見

征求意見公告

致有關供應商：
受廣安發展建設集團有限公司委托，“財務信息化系統”項目近期將進行政府采購。為了保證政府采購當事人合法權益，確保政府采購程序公開、公平、公正，現就該項目的資格條件和技術需求廣泛征求各供應商的意見。
如認為該項目的資格條件和技術需求存在傾向性或不合理性或內容不明晰，請具體指出存在傾向性或不合理性或不明晰的內容，并進行書面說明。
一、接受意見反饋的截止日期：2015年 11月25日17時。
二、招標編號、資質要求：
1、招標編號：GAZFCG2015-221號。
2、招標內容：財務信息化系統（一套）
3、資質要求：
（1）在中國境內注冊具有獨立承擔民事責任能力并具有獨立法人資格的合法企業，且在有效經營范圍內；
（2）在參加本次政府采購活動前三年內無不良記錄，在經營中沒有重大違法違規記錄；
（3）符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的，符合法律、法規和本采購文件規定的其他條件；
（4）非投標產品制造商須獲得產品制造商授權（經銷/代理授權或針對該項目的授權均可)。
三、采購詳細需求

項目建設方案要求
一、項目建設原則
（一）先進性
管理先進性：系統應不僅僅是一套軟件工具，更應是一套先進企業管理思想的載體，同時能實現對先進管理理念的落地應用。因此要求系統的設計理念必須具有“先進性”的原則，通過系統實施提升公司的風險內控防范能力、財務管理水平和協同效率。
技術先進性：軟件系統的開發設計，從設計思路、開發原則、系統架構、網絡拓撲、實施軟件系統、硬件設備、開發工具等各種角度考慮整體解決方案的先進性及前瞻性，可以跨平臺應用或配置，確保所選主體產品在技術上處于領先水平，充分考慮系統今后的延伸，保證系統5年內保持不落后。公司信息化必須基于平臺化，用互聯網的思維進行高起點的建設。
1、必須是基于SOA面向服務架構的平臺化產品，采用B/S結構模式，以滿足公司快速發展變化及個性化管理的需要；
2、軟件產品必須支持云計算技術，以保障公司未來可能的大規模高可靠應用；
3、投標人應具備很強的Java系統開發能力；
（二）實用性
1.系統應充分考慮公司管理現狀，應能夠支持企業管控模式，同時滿足廣安發展自身特點。
2.系統應具備較高的“實用性”原則，實施過程應始終貫徹面向應用，圍繞應用，依靠應用部門，注重實效的方針，最大限度地增加系統的價值，最大限度地吻合應用者的需求。
（三）可擴展性
1.系統應充分考慮公司是一個處在不斷發展中的企業，應能夠適應企業今后可能的組織架構變動、流程重組、業務調整或增加等變化。
2.系統應提供開發的應用接口，可以方便的與其他系統進行集成，便于系統未來的擴展。
3.系統應滿足軟硬件平臺的平滑升級和擴展應用等“可擴展性”原則。
4.系統是平臺化產品，應不僅能滿足公司一期建設需求，還應具備供應鏈模塊接口預留方案，滿足公司后期擴展應用的需要。
（四）易用性
1.系統應易于理解、便于操作，用戶界面友好，注重用戶體驗，使系統各項功能易見、易學、易用。采用各類新技術，系統易讀、易理解、易操作，用戶界面簡潔、美觀、友好，易于用戶掌握、操作和使用。
2.系統應提供必要的維護配置工具，保證系統維護人員能夠根據業務的需要，方便快捷地完成工作流程、應用界面的調整。系統管理的使用及管理簡便、易于操作、方便實用。
3.系統應提供補丁自動下載及升級功能，使系統維護人員易于維護。
4.系統在操作出現錯誤時，應能顯示友好的錯誤提示信息，并且錯誤信息能夠被用戶取消，并恢復界面正常顯示。
（五）可靠性
1.系統應具有完善的安全保證機制，防止非授權用戶的非法入侵和授權用戶的越權使用，系統應可以進行各種權限級別的控制，并具備審核功能，自動記錄用戶訪問的情況和操作過程，以備日后查詢。
2.系統提供全面完善的安全管理，并與其他安全產品能夠很好的集成。
3.軟件系統必須滿足運行穩定、可靠的要求。在系統設計、開發和應用時，應從系統的結構、技術措施、軟硬件平臺、技術服務和維護響應能力等方面綜合考慮，確保系統較高的性能、較少故障率。
（六）安全性
提供建立信息安全的有效防護機制和應急處理機制的方案，從物理級、系統級、網絡級和應用級采用一系列統一協調的安全措施，構造安全防御技術和管理體系，形成完善的信息安全保障體系。
（七）經濟合理性
系統應充分考慮經濟合理性，既要考慮本次系統建設的投入，也要充分考慮后期信息化系統建設中人力物力投入、整體設計信息化基礎架構和系統平臺，以高度性價比作為衡量系統設計的重要指標，要求系統在保障實施風險最低的情況下，性價比最優。
二、技術要求
1、整套系統應該基于統一的架構平臺、數據庫和開發平臺，系統有較好的性能和優化措施，降低客戶端對網絡平臺的依賴性，提升客戶端使用體驗。
2、系統底層要基于大型數據庫設計，支持Oracle、DB2、SQL server 等大型關系型數據庫，基于B/S架構，并可支持主流瀏覽器，若需要插件下載，可登陸系統后自動提示完成下載安裝。
3、系統應支持多種硬件平臺及操作系統，采用國際通用軟件開發平臺、具備良好可移植性和擴展性。采用標準開放接口，支持與其他系統的數據交換、共享、模塊調用等，支持與其他商業系統的數據交換。
4、系統所有模塊采用的開發工具和系統開發平臺應符合國家標準，信產部標準等相關技術規范和要求。
5、系統采用全模塊化設計、支持參數配置、后臺具備高可配置性，通過后臺模塊化配置來實現前端應用需求，支持組建及組建動態加載。
6、為保障后期系統模塊的穩定運行和易維護性，系統應提供錯誤定位功能。并有詳細的系統運行日志，可快速定位故障點，必要時能提供數據修復、錯誤診斷等工具或功能性。
7、系統必須支持科學、靈活的授權體系，支持數據庫存儲，數據交換信息包加密、數據通訊通道加密等方式提高整個系統數據的安全性，并在發生數據安全事件時系統可根據預先配置自動觸發進行預警通知。同時，必須有嚴格的用戶認證機制，提高對登錄賬戶的安全性保護，包括動態密碼鎖功能。
8、軟件整個的版本升級應滿足向下兼容，且易于升級，服務器端升級后客戶端登錄可自動完成升級包下載。任意模塊的升級、維護、更新以及新模塊的追加均不影響其他模塊的正常使用。升級后不影響系統運行性能，不降低客戶端的易用性和穩定性要求。
9、整套系統應具備簡潔、友好的中文操作界面，較好的用戶操作體驗，具備操作指引、說明和幫助等，后臺各種參數配合或功能性模塊配置應全部實現圖形操作界面，清晰的指引，要易學，易用，易維護。
10、滿足整套系統數據和應用的集中部署，流程引擎的先進行要求，能夠通過維護通用角色和標準角色實現后期系統所有流程的維護。
11、系統峰值響應速度良好，在硬件配置滿足需求的情況下，并發用戶處理數大于200人，客戶端登錄、數據讀取和寫入、非統計性數據查詢等操作的快速響應要求。
12、報表的圖形化自定義功能，可根據需要進行拖拽、移動、添加刪除字段等，流程配置的模塊化、圖形化配置界面要求。
13、系統各功能點應具備一定糾錯、提醒等功能，操作者數據格式非法、內容不合規等均有相應提示信息，以提高易用性和操作體驗。
14、軟硬件平臺要求，硬件平臺基于intel、windows架構，web服務器及中間件、存儲基于SAN存儲系統?？蛻舳嘶趙indows架構，通過XP、windows7，IE7/8或以上版本訪問。
15、要求系統后臺必須具備良好擴展性，整個業務運營系統平臺必須統一組織架構及角色、統一工作流程引擎、統一的權限控制、統一的數據庫管理、一站式單點登錄。系統后臺必須具備表單設計器、報表設計器、打印設計器、查詢設計器、業務流程設計器（流程引擎）、規則組件、部署工具、客戶端安裝工具、后臺配置工具、組件管理工具以及系統監控平臺等，同時，還必須有相應控件支撐，兼容windows產品，已方便系統的二次設計和開發實施。
三、建設項目需求
1.系統應用總體規劃方案說明
項目階段 管理需求 核心業務模塊 建設周期
一期項目 集團財務 總賬管理、報表管理、固定資產資金管理、合并報表 6個月
二期項目 集團管控 進銷存系統 6個月
(1)項目運營管理系統規劃方案解釋：
項目總體規劃分為兩期，圍繞集團管控項目運營全過程管理，以管理體系建設及相應配套IT系統支撐為建設思路。
（2）總體規劃中IT系統模塊為：
總賬管理、報表管理、現金管理、合并報表管理、采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算管理、移動應用、協同OA等體系建設。
（3）一期建設系統模塊為：
總賬管理、報表管理、現金管理、固定資產管理、合并報表管理。
二期建設系統模塊為：采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算管理
（4）用戶數
模塊名稱 注冊用戶
總賬 20

現金管理
固定資產
應付款管理
存貨核算
報表 3
合并報表
采購管理 15
庫存管理

（二）本期項目功能需求
（1） 財務管理平臺
i. 總賬方面
（一）基礎資料
1、憑證類型的設置
2、現金流量項目的設置
3、科目自定義屬性
（1）要求賬面科目設立：包括一、二級科目及三級以下財務中心確認常用的科目，而二級以下公司則根據需要添設明細科目，還有輔助核算科目的錄入問題，科目建設應由軟件供應商負責完成，由各會計主體提供最明細科目（要按照集團的要求建立科目明細）；
（2）要求能夠滿足分部門、項目設置或者關聯科目設置核算功能；
（3）如果科目按照授權分級設立，那么新設科目例如：客戶（供應商）等，應該做到一次性錄入供應商基礎資料，達到信息系統內所有公司共享的目標；
4、科目體系建設
將科目表、核算項目類型、輔助賬類型設置為BU隔離；新增財務組織時，不必選科目表；科目表在啟用時自動反寫到財務組織上；總賬啟用期間啟用之前需先啟用科目表；
5、報表設置
（1）報表格式及內容，要包含集團財務中心要求的“國資”、“財政”等系列報表，并要求每年維護時進行部分調整；同時按照集團要求，依據EXCEL表的格式和內容引入及引出，引入后，可以通過簡易操作達到報表從賬務取數，一級集團匯總計算的目標；
（2）納入合并報表核算范圍內的二級及以下子公司全部裝入本信息系統，進行財務統一核算；
6、軟件兼容
前后期軟件要求兼容：因為集團在快速發展時期特別是改制和上市階段，前后期資料整理匯總及分析不可能停止和斷接，故要求軟件供應商做好前后期軟件系統內賬務匯總和財務資料分析的兼容工作；
7、服務及培訓指導
（1）考慮到公司現有狀況，可能有個別公司核算不全面的情況，要求軟件公司應配合初始化返回工作，并快速解決由于初始化返回帶來的軟件系統問題；
（2）初始化提供結束初始化和反結束初始化操作。
結束初始化時，會檢查科目初始化、輔助賬初始化以及往來賬初始化之間科目金額是否一致，軟件應該自動具備檢查初始化是否合格，或提示不合格的原因；
（3）初始化培訓：因為集團各個公司都在正常運行中，故初始化工作由軟件公司主要負責，但是初始化的培訓工作不能落下，要求軟件公司對每個會計主體的專人進行培訓，達到掌握初始化最基本的操作；
（4）在系統正式上線后檢查模擬上線的期初及模擬期間數據是否和賬面一致及其他情況；
8、數據錄入
（1）為系統模擬上線時賬務的初始余額錄入，包括科目、輔助賬、往來管理、現金流量的初始化數據的錄入，初始化之間相互關聯項目的引入功能。
（2）金額的錄入（引入或遷移轉入）：鑒于集團節省資金、人力、物力、時間等因素，要求軟件供應商負責解決，會計主體提供數據；
9、授權內容
（1）初始化授權，由軟件公司提供系統權限的選擇項目，再根據公司財務中心要求，依據集團具體情況進行增減變化.
ii. 憑證
（一）憑證處理
1、支持企業日常憑證處理，流程上包括復核、審核、結帳等操作。
（1）對于現金、銀行存款類科目要控制不允許出現赤字，否則不予提交，且要提示原因；
（2）按照預算項目要求，在憑證錄入中要控制提交，并同時提示不能提交原因；
（3）考慮到企業特殊性，要求對已經過賬的憑證根據實際業務進行多次沖減調整業務，并提示每次沖減記錄或憑證號；
2、支持外幣核算、數量核算、輔助賬核算、表外科目的業務處理。
3、憑證錄入支持全鍵盤錄入，同時提供個性化錄入。
（1）業務發生時間要在錄入憑證時間之前，這個應由系統設定，不能更改；
（2）憑證號必須順序由系統產生，不得手工編制，可以缺省憑證號；
（3）如果錄入輔助或者二級以下科目，出現科目名稱完全一致的問題時，要控制憑證不可提交，不允許出現幾個一級科目下面出現多個同名稱的二級或以下級科目；
（4）金額填制：要求借貸方反映，一條分錄對應一筆金額，不得出現一條分錄借貸方同時出現的現象；
（5）金額錄錯有明顯的錯誤提示：要求可以進行修改全部數據的便捷方法，視同重新填制，自動讀入數據位置；不可以整數選中修改，小數選中修改，浪費人力及時間，有時還容易出現差錯；
（6）憑證的分錄錄入后，跨行錄入其他分錄或者提交前，要求自動提示指定現金流量，對在憑證中指定現金流量的操作，要求軟件公司作為課題進行培訓；
（7）打印操作簡便快捷，和打印設置，要求按照集團統一格式進行輸出，做基礎工作時，就要在系統內設置，便于標準化管理
4、與各業務系統緊密集成，業務數據自動生成憑證
（1）憑證摘要錄入后要求按照各個會計主體錄入的最高頻率，從高到低的內容提示顯示，便于查找復制修改摘要，節省時間；
（2）摘要的模版要求標準化，不可以節省及簡稱，要達到說明問題的要求；
（3）科目錄入要求具備詞組聯想功能，例如：輸入“應收”，系統要跳出含有應收的所有科目，以供選擇；并且還要具備全部科目選擇的打開功能；
5、預算和資金計劃可以在賬務核算時進行控制管理。
對于實行預算控制的科目，要求對預算控制的科目進行倒減金額核算，如余額不足，或累計金額超過預算范圍，則請示上級，由上級授權操作，可以不扣減預算金額；
6、支持與外部系統的交互，如標準憑證導入、導出。
（二）憑證修改
1、要求制證人本人修改，否則上級授權；
2、該憑證已經審核、復核、結轉或者核銷后等衍生其他財務處理的工作，不得修改，要具備自動提示功能，且要注明逐級修改逐級返回到本修改目標的操作步驟；
（三）憑證審核
要求系統具備審核退回功能，且要有退回說明的功能
（四）憑證沖減
只能對已過帳且未跨年度憑證進行沖減，沖減生成的憑證不得再被沖減；
（五）憑證作廢
作廢的憑證要在系統中保留，不允許執行刪除和生效操作，也不允許登帳或者作為分析匯總資料
（六）憑證復核
要求公司的出納根據出納模塊的賬面對總賬模塊的憑證進行復核，且要本人操作；這里的憑證復核主要是對現金、銀行憑證進行的工作；同步執行對賬功能；
（七）憑證匯總表
要求按照憑證的時間或者憑證的單號等進行匯總，切要按照標準格式輸出；
（八）憑證即時稽查
集團稽查專員崗位有權隨時檢查下屬各個公司的憑證制作情況，并對憑證情況進行信息反饋，達到各個公司快速解決憑證的問題
iii. 往來管理
1、往來管理主要用來管理企業的往來賬項，提供往來查詢、往來核銷、賬齡分析表的虛實體查詢賬齡分析表，要求系統隨時可以調出已經賬面核算過的往來分析表，便于領導層決策，要求系統自動計算每筆往來賬齡；
2、內部往來協同業務，通過內部往來通知單的核銷，可以協助集團內部往來事項的日常對賬工作，包括內部往來通知單查詢和核銷內部往來單據生成憑證功能，如內部往來不平，或者往來單據月內未進行處理，要求不能結賬，不能出具報表，除非上級授權；并且具有在雙方財務系統內的會計主體對賬提醒功能；
3、內部現金流量業務，通過現金流量通知單核銷，可以滿足集團內部現金流量的實時核對要求，鑒于公司特殊情況，要求在“其他應收”科目下建立二級“內部往來資金”科目，可按照輔助核算建立單位往來，分為“內部往來借款”、“內部往來貸款”，且在附注表中單獨形成“內部往來資金”報表；
4、內部單位資金利息要具備自動計算功能，且具有發出通知單要求；
iv. 現金流量管理
1、科目上設置現金流量的主、附表項目；
2、支持憑證單張指定現金流量，也支持附表項目進行批量指定現金流量，同時還提供附表項目調整菜單，對附表項目進行調整；
3、憑證處理時，對現金流量的指定要進行專門培訓
v. 期末處理
1、包括期末調匯、結轉損益、自動轉賬、期末結賬、批量結賬、憑證攤銷。結轉損益支持選擇損益科目，也支持按幣別進行結轉；自動轉賬生成憑證提供3種排序方式，自動轉賬
2、對于部分相對固定的業務，如各類攤銷、折舊等，必須在系統內設置警示提示，并進行相應處理后才能結賬、轉賬等；
3、每月憑證錄入處理結束后，有一部分需要結轉的憑證處理，要求必須具備統一轉賬功能；
4、轉賬完畢后，要求進行對賬，只有對賬一致的前提下才可以進行結賬，對于已經結賬的會計主體，要修改，必須經過上級授權，否則，不得修改；
vi. 多賬簿設置
鑒于集團組織的多樣性，各種性質注冊單位都有，且在這些單位中需要對其中部分數據進行單獨建賬要求，需要建立各種帳套，且憑證要按照前述憑證進行引用；
vii. 帳表查詢
1、提供常用賬表供企業查詢數據，也提供各類以核算項目為口徑的輔助賬表。
（1）包括總分類賬、明細分類賬、多欄賬、科目余額表、日報表、試算平衡表、輔助核算匯總表、輔助核算明細表、自由報表、輔助核算項目余額表、總分賬余額表、核算項目組合表以及科目核算項目組合表。
（2）在軟件配置的基礎上，特別要求對往來帳表查詢中，能夠查詢某供應商或客戶的商品品名、規格、數量、時間、金額及回款（付款）、余額等，便于對賬與清算；
2、賬表查詢支持跨期查詢，也支持從集團到子公司的穿透查詢；
viii. 支持匯率應用
1、匯率表上支持啟用一日固定匯率；匯率上外匯牌價設置中間價、買入價、賣出價；
2、憑證匯率上提供引入匯率的功能，由用戶選擇中間或買入、賣出價；
3、增加總賬參數：憑證匯率與匯率生效日期的關系，在相同原則下嚴格控制外幣憑證要按日取匯率；
ix. 出納管理
1、提供收付類別、調撥類型、收款單、付款單的設置，以及出納初始化處理。
（1）提供常用的收款單、付款單、資金調撥單和代發單業務單據，且這些單據必須按照各個會計主體進行編號，不得按照集團總體流水號進行編號，否則不便于查賬及監督審計；
（2）鑒于企業經營特殊性，包含許多集團內、外代理收付款、協同收付款等業務，要求軟件具備此項處理功能；
（3）對于系統中收、付款單要求與預算管理模塊銜接，做到事前控制，否則授權后提交；
2、出納的初始化記錄了現金日記賬、銀行日記賬、銀行對賬單的初始數據，以及初始未達賬的數據管理；初始數據的導入導出，并提供與總賬系統平衡檢查的功能。
（1）因為集團賬戶特多的特點要求軟件能夠支持多種方式的銀行對賬單生成及余額調節表，便捷地和銀行對賬和處理調節問題；
（2）月末出納模塊要和總賬模塊進行對賬，金額不一致，不得結賬；
3、收、付款單使用
（1）付款的最主要的途徑是通過銀企付款、轉賬開支票付款、庫存票據背書付款、以及開承兌付款等；生成收付款來記錄業務、記賬、生成憑證；
（2）費用報銷、資金結算、應收應付業務等要支持生成出納的收付款單；且要支持代理收付、收付協同業務的處理
（3）代發單:工資代發業務，代發單要支持提交銀企通過銀企接口完成代發工資處理；
4、要提供資金匯總表、資金明細表、對賬匯總表等出納日常報表的查詢。
5、要能夠直接查詢結算中心提供的報表。
x. 費用管理
1、費用類型分類及維護
2、費用借款
（1）系統內生成相應的借款單據（借款單、出差借款單、支款單等費用借款用款單），單據保存、審批時按預算控制規則進行借款提示或控制；生成憑證，支持聯查憑證；具備上傳報銷單據掃描附件的功能；
（2）審批方式：郵件、系統等；
（3）付款方式：網銀、手工及掛賬等；
（4）要求在授權限額內按照預算的標準進行控制和扣減；超預算部分單獨履行審批流程；
（5）支款單要健全，即某筆款項前期手續已經辦完，而后期分期付款，每次付款要填制的單據，也要并入系統內進行申請、審批、給付等管理；
3、費用報銷
（1）系統內生成相應的報銷單據（費用報銷單、差旅費用報銷單等類別報銷單據），通過審核通過的借款單、等費用申請單關聯生成相應的費用報銷單、差旅費用報銷單；生成憑證，支持聯查憑證；具備上傳報銷單據掃描附件的功能；
（2）要求在授權限額內按照預算的標準進行控制和扣減；超預算部分單獨履行審批流程；
（3）各類費用要實現統計功能，特別是稅務監控和國資監控的費用要單獨列表進行管理；如招待費、宣傳費、工資等；
（4）審批方式：郵件、系統等；
（5）費用沖借款：報銷人在進行報銷時，可以選擇通過借款單關聯生成、沖借款，要支持對一張借款單通過多次沖銷來進行核銷，也要支持銷人一次沖銷多張借款單的業務處理；且可以一次還清借款；
4、費用報表
（1）查看分析明細報表統計報表等；費用申請、借款費用、費用報銷、備用金余額、申請單統計報表、借款單統計報表、報銷單統計報表
（2）了解集團、公司、部門及個人借款、還款及費用明細情況；
（3）對于備用金核算要求細致，能統計出每筆支出、還回的時間，及賬齡分析等，便于按期進行清理，清空備用金；
xi. 固定資產
（一）基礎資料準備
鑒于集團跨度較大固定資產的使用情況差異很大，要求做好固定資產分類，各種折舊方法的設置、及各類折舊政策等基礎資料的準備；
（二）預算掛鉤：與預算控制策略相聯系，最大化滿足企業的個性化要求；
（三）固定資產卡片
1、固定資產要求分類別編碼編制卡片，且要求打印輸出便于實際管理；
2、要求做到：清理、變更、拆分與組合、價值評估、維修新增、內部調撥、減值準備、盤盈盤虧、預算控制功能；
（四）固定資產的使用
1、出租租賃：資產的租賃合同管理，關聯生成租入單、租出單、租入與租出（包含融資租賃與經營租賃兩種業務類型）、租金結算等；
（五）折舊管理
要求做到工作量維護、折舊計提、計提結果查看與修改、支持折舊費多核算項目核算；
（六）對賬結賬
固定資產期末對賬要求模塊賬面和總賬一致，且明細打印輸出，要求有關人員簽字；
（七）培訓
1、固定資產變更要及時入賬，對此要求軟件公司要單獨對本模塊進行培訓；
2、固定資產卡片增加調撥一項，要求在培訓時單獨講解；固定資產調撥憑證全部與集團往來，不需要通過固定資產清理科目進行；
（八）固定資產管理表查詢等功能
1、資產清單、資產明細賬、增減匯總表、變動記錄表、折舊明細與匯總表、折舊費用分配表、資產構成表、數量統計表、附屬設備明細表、資產到期提示表、評估歷史表、資產業務處理清單；
2、固定資產各類表格要齊全，鑒于本企業屬國資企業，要求按照國資企業標準單獨建立統計表；
7、期末對賬一致（特別是內部往來一致）；
xii. 報表管理
1、模版制作功能，含新建、修改、查詢、刪除功能；
2、各個會計主體通常主表有四個主表，資產負債、利潤、現金流量、股東權益表，其中股東權益表中本期期初或者本年期初數據和跨期間結轉數據不一致問題，抑或在第二年事務所審計后，可能存在對期初數據進行調整的要求，因此要求軟件公司予以協助解決此類問題；
3、對于附注表（內部管理報表），要求解決各個附注表之間邏輯關系檢查公式的設定，對于不符合邏輯公式的數據要有錯誤提示，對于有關現金流量的附注表，要求軟件公司準備資料進行專門培訓，達到會計主體解決問題的能力；且能夠做到前后期環比及同比數據分析提示；
4、抵消表，對于需要抵消的權益投資、往來、銷售業務進行抵消表填制時，要求軟件公司就相對較穩定的業務，其基本內容填制采用前后期順延，稍作修改就可以完成的方法來處理，可以解決很多重復的操作，節省人力！
xiii. 合并報表
1、集團合并報表可以分為縱向和橫向合并，對各個會計主體而言，要根據公司的具體情況而定；
2、對合并報表中接收下級提交的報表，上級有權直接打回或者退回，這兩者都應該配置權利，不可以只有一種權利，這樣可以減少下級的工作時間，提高工作效率；
3、對內部往來抑或抵消不了的數據，不給予合并通過提交的權利，否則集團授權；
4、報表模版功能，及合并報表中項目類型、報表項目、取數類型、勾稽關系、調整分錄模板、外幣折算方案、抵銷分錄模板的定義和設置，
5、各類維護：對投資日數據、利潤分配明細、其他所有者權益變動及提取盈余公積明細以及權益抵銷數據進行維護，便于合并抵消；
6、合并過程：
（1）要求有合并范圍調整、編制調整分錄、抵消業務處理、工作底稿、合并報表的自動生成；
（2）調整報表、底稿及抵消分錄的查詢、查看、檢查、修改功能；
7、其他：對于合并過程中出現的其他問題（程序問題），要求軟件公司給予解決；
8、報表分析：
（1）要實現不同緯度組合的項目數據分析以及圖表分析：
（2）能進行不同單位不同期間的報表項目數據分析；
（3）能進行不同單位指定報表項目數據分析；
（4）能查詢本單位不同月份指定報表項目數據分析；
（5）能夠提供待查詢數據的不同表格和圖形的顯示設置；
（6）能夠提供查詢對象的打印、生成電子表格功能
xiv. 采購管理
1、 支持常用的多種采購策略：大宗原輔材料采購、備品備件類采購、供應商寄存方式采購、辦公用品類消耗性物資的采購、資產設備類物資采購。
2、 支持多種采購詢價策略：簡易模式、逐單詢價、定期詢價、動態詢價、綜合詢價比、在線尋源等 。
3、 支持多種常見的單組織常規采購流程：請購-采購-到貨-入庫、采購-入庫、采購-入庫（發票與訂單結算）、合同-采購、庫存平衡-采購、項目式采購、購銷協同等 。
4、 支持多種跨組織集中采購業務：集采-分收集結、集采-集收集結、集采-分收分結等
5、 系統需支持借入轉采購業務；支持靈活的采購退貨業務，如收貨退貨、在庫退貨等
6、 支持多種模式的采購暫估和結算：貨票同到、先貨后票自由結算、先貨后票結算受控、先貨后票、部分貨票同到，采購費用的暫估與結算。
7、 需要支持多種形式的采購計劃：單組織采購，控制采購的模式； 集中采購分收集結，控制請購、采購的模式；多組織分別采購，約束采購總量的模式。
8、 系統需要提供各類業務信息統計和分析表：如采購到貨表、到貨明細表、采購明細表、結算明細表、費用明細表、采購綜合統計表等。
xv. 應付管理
1. 靈活的付款協議：支持分多期付款、固定結算日、賬期延期天數管理；預付款可靈活配置是否按付款協議的預付標志核銷。。
2. 應付賬款確認環節靈活可配置：
1) 入庫確認應付賬；
2) 入庫暫估應付——收發票確認應付；
3) 收發票確認應付。
3. 支持跨組織應付管理：入庫組織與收票組織不同，系統可同時記錄雙方信息，并自動生成雙方會計憑證。
4. 預付款管理：基于訂單預付部分款項，收發票后自動核銷。
5. 付款管理：支持本單位付款流程、委托集團資金結算中心付款流程。
6. 供應商收款業務：支持包括返利、退貨等業務引起的供應商收款業務。
7. 多種內部交易處理方式：
1) 通過單據協同，自動處理內部往來業務。相關業務單據生成總賬憑證后，其內部交易關聯關系自動傳遞到總賬，并在總賬自動進行內部交易對賬處理；
2) 供應鏈內部交易業務生成雙方單位的應收應付單據，并將內部交易業務關聯關系傳遞到應收應付，應收應付單據生成雙方單位總賬憑證時，自動將內部交易業務關系傳遞到總賬，并進行內部交易對賬處理。
8. 應付核銷：支持自動、手動核銷；支持同幣種、異幣種核銷；支持錄入業務單據過程中即時核銷；支持應收沖應付核銷；
9. 支持應付到期自動預警：
1) 支持按應付余額百分比法、銷售百分比法、賬齡分析法計提壞賬準備；
2) 支持不同客戶按不同計提方法計提壞賬準備；影響因素可自由定義。
10. 與票據管理緊密集成，可選擇票據或開承兌匯票進行支付處理。
1) 多種匯兌損益計算方法：月末計算匯兌損益；外幣余額結清時計算匯兌損益；計算已實現匯兌損益未實現匯兌損益；
2) 匯兌損益計算緯度既可按單據，又可按客戶執行。
xvi. 存貨核算
1. 支持多種計價方式的成本計算：先進先出、移動平均、全月平均，計劃價、個別計價。
2. 支持移動平均按批次核算成本。
3. 支持基于入庫成本的調整，調整出庫成本。支持對發出商品成本的調整。
4. 支持異常結存的調整。
5. 支持假退料。
6. 支持按倉庫出存貨明細賬。
7. 支持自動化不中斷的月末成本計算過程。
8. 支持存貨核算和總賬的對賬。
9. 支持進項稅轉出。
a) ? 支持多種計價方式
1. 先進先出
2. 移動平均（支持按批次核算）
3. 全月平均
4. 計劃價
5. 個別指定
b) ? 快捷的操作方式
1.支持對異常結存的自動處理和手工處理兩種方式，提供成本域異常結存處理和倉庫異常結存處理
的功能；
2.支持計劃價的批量調整；
3.支持成本計算前的依賴檢查，得到成本計算順序，減少成本計算被中斷的概率；
4.支持產成品入庫成本分配讀入外部EXCEL數據和導出EXCEL；
5.支持總賬與存貨核算對賬。
6.支持導入庫存期初數據（包括從EXCEL導入）或結存數據；
7.支持多種入出庫業務傳入到存貨核算；
8.支持跌價提取，支持按照賬齡提取和手工輸入當前市價兩種方式進行調整；
c) ? 靈活支持各種業務成本核算
1.支持按倉庫出賬；
2.支持發出商品處理，增加發出商品余額查詢；
3.提供參數設置，根據不同的業務應用場景進行配置；
4.支持進項稅轉出業務的處理；
5.支持假退料業務的處理；
6.支持出庫跟蹤入庫業務，個別計價成本計算時取入庫單成本；
7.支持原單退貨取原藍單成本；
8.支持采購管理費用暫估、費用結算對存貨成本的影響；
9.支持內部交易費用結算對存貨成本的影響；
xvii. 庫存管理
a) 支持全面的日常出入庫業務處理
1.支持企業的各類出入庫業務，包括：采購入庫、產成品入庫、跨組織完工入庫、委托加工入庫、生產報廢入庫、調撥入庫、設備入庫、借入、借出還回的入庫、在途入庫、出庫申請、銷售出庫、材料出庫、跨組織領料出庫、調撥出庫、設備出庫、借出、借入還回、自動揀貨、裝箱。
2.支持材料出庫單跨公司的領用及后續核算、內部交易結算處理。
3.支持產成品跨組織入庫，入庫即所有權轉移的業務，及后續核算、內部交易結算處理。
4.支持自定義庫存事務類型滿足特殊出入庫業務。
5.支持對物料多組織管理、SKU屬性管理、多版本管理、輔助屬性管理、條形碼和序列號管理、批次和保質期管理。
6.支持倉庫的貨位管理。
7.支持完整的供應商寄存解決方案，支持對所消耗的供應商物料的任意匯總，離散挑選匯總等方式。支持集采，支持內部交易的應用。
b) 支持豐富的庫存調整業務
1.支持各類庫存調整業務，如：轉庫、組裝、拆卸、報廢、貨位調整、調差、主輔計量平衡、簽收途損等。
2.支持各類形態轉換，如：料品質量等級改變、料品庫存狀態的轉變、組裝/拆卸、料品屬性轉換、批次號轉換等。
3.支持庫存狀態的管理，例如待檢、合格、不合格、報廢、凍結、退回等狀態，及狀態對可用性的
影響，支持用戶自定義庫存狀態。
4.支持對庫存的某些存貨進行臨時或永久性的凍結處理，禁止該部分物料進行任何相關的業務，如
出庫，形態轉換等。
5.支持凍結式盤點和快照式盤點業務。
c) 支持庫存計劃、儲備分析預警
1.支持最高庫存、最低庫存指標計算，進行超儲、短缺業務提示，預警報告。
2.支持最高庫存天數，最低庫存天數，結合歷史數據，進行最高庫存、最低庫存預警。
3.支持安全庫存分析、預警。
4.支持庫齡分析、預警，支持呆滯品分析、預警。
5.支持保質期預警。
d) 具有豐富、準確的庫存信息查詢、統計分析報表
1.庫存收、發、存等豐富的報表。
2.多公司、多組織、多倉庫、多貨位的庫存統計報表。
3.庫存臺賬，各種特殊業務備查簿。
4.輔計量、批次、輔助屬性、序列號的庫存跟蹤查詢報表。
5.庫存的可用量支持按倉庫、批次。
e) 庫存管理亮點
1.庫存支持交易類型。支持用戶自定義的交易類型，進行功能節點注冊?？梢曰谟脩糇远x的庫存事務類型進行流程配置、工作流定義、審批流定義、可以基于用戶自定義的庫存事務類型進行VO對照。
2.支持集中倉儲，多個組織（如工廠，營銷公司等）委托一個倉儲中心來集中管理庫存的集中倉儲業務。
3.完善消耗匯總模型。系統支持依據消耗匯總規則分別針對出庫單和銷售發票進行消耗匯總；支持跨公司消耗匯總，并支持內部交易的結算。同時系統支持按消耗匯總記錄匹配（消耗組織或匯總組織）采購入庫單，以支持進行暫估或開票時取對應采購訂單價作為暫估、開票價格。
4.支持庫存可用性及預留管理。即基于可用量和未來一定時段的需求和供給，來度量對客戶訂單的滿足程度。
5.完善物料輔助屬性管理。支持庫存狀態、項目、供應商、生產廠商、客戶固定輔助屬性和自定義輔助屬性。

（三）投標人售后服務情況說明
1.售后服務內容及響應情況。
2.售后服務保障體系及措施。
3.技術支持服務內容及響應情況。
4.技術支持服務保障體系及措施。
5.可提供的其他保障服務。
　　　　　　　　　
四、技術資料和文件
（一）總則
1.合同簽定完后，承建方須提供一份項目任務書。
2.項目實施完后，承建方須提供一套完整的項目實施過程中所有涉及到的文檔和程序（包括電子版）等。
（二）文檔范圍
1.承建方提供的文檔包括方案、系統技術資料、維護手冊、培訓資料、項目所需的軟件文檔和用戶手冊、聯絡會議記要、驗收報告等。
2.承建方提供每次維護（包括硬件及軟件）的維護報告及技術文檔。
（三）承建方的責任
承建方應對其所提供的全部文檔的準確性和完整性負責。
（四）技術文檔及相關規范
承建方必須提供以下文檔（所有文檔提供電子文檔一份）：
1.《廣安發展信息化一期項目系統需求分析文檔》
2.《廣安發展信息化一期項目系統實施文檔》
3.《廣安發展信息化一期項目實施工作任務書》
4.《廣安發展信息化一期項目部署手冊》
5.《廣安發展信息化一期項目管理員維護手冊》
6.《廣安發展信息化一期項目用戶操作手冊》
7.《廣安發展信息化一期項目培訓手冊》
8.《廣安發展信息化一期項目工作報告》
五、項目驗收
（一）驗收依據
1. GB/T11457-2006軟件工程術語
2. GB/T 16260-1996 信息技術——軟件產品評價——質量特性及使用指南
3. GB/T 17544-1998 信息技術——軟件包——質量要求和驗收
4. 信息產業部令第五號《軟件產品管理辦法》
5. 本項目招標文件。
6. 招標人提供的項目投標文件及附件。
7. 中標人書面答復并經招標人認可的技術建議書及附件。
8. 合同文件。
9. 招標人、專家組、中標人認可的測試大綱。
（二）驗收原則
1. 軟件產品的開發、銷售、轉讓等必須遵守我國有關法律、法規和標準規范。
2. 不含侵犯他人知識產權的內容。
3. 不含有計算機病毒及不良代碼。
4. 不危害計算機系統和用戶數據的安全。
5. 不含有國家規定禁止傳播的內容。
6. 符合我國軟件標準規范。
（三）驗收內容及標準
1. 招標文件中的技術要求。
2. 文檔內容要求
可理解性、完整性、一致性、可驗證性、易理解性、易瀏覽性。
3. 標識要求
產品描述的標識、產品的標識、供方信息、工作任務、符合需求文檔、要求的系統配置、安裝、支持、維護。
4. 基本驗收內容
功能性：安裝、功能表現、正確性、一致性。
驗收內容：先進性、實用性、可擴展性、便利性、可靠性、經濟合理性及安全性等。
（四）驗收結果
1. 驗收記錄
⑴驗收計劃或包含驗收用例（每個驗收用例說明它的目標）的驗收規格說明。
⑵與驗收相關的所有結果，包括在驗收期間出現的所有失敗記錄。
⑶驗收中涉及的人員身份。
⑷驗收報告。
2. 驗收報告內容
⑴用于驗收的計算機軟件系統及其配置。
⑵驗收使用的文檔及其標識。
⑶軟件描述、用戶文檔、程序和數據的驗收結果。
⑷與要求不符的清單。
⑸未作驗收部分的清單與說明。
⑹針對建議的要求不符的清單，或者是不遵循建議要求的清單，或者針對建議要求產品未做符合性驗收的說明。
⑺驗收參與人員，開始、結束日期，審批簽章。
⑻結論（綜合評價）。
四、評標辦法：綜合評分法
綜合評分明細表
序號 總分值 評分項 評審標準 分值
商務評審 5分 資信
實力 1、投標人獲得ISO9001質量管理體系認證得0.5分；
2、投標人獲得ISO14001環保認證得0.5分；
3、投標人獲得GB28001-2001職業健康安全管理認證的得0.5分；
4、投標人獲得機構信用代碼證0.5分。 2分
類似項
經驗 投標人有財務系統建設案例，提供有證明材料的，一個案例1分，最高3分，沒有得0分。 3分
技術指標和配置 40分 技術架構 采用J2EE技術架構得3分，沒有采用J2EE技術架構的得0分。 3分
系統穩定性 具備第三方權威機構測試，通過2000人以上并發在線測試的得3分，通過1000人以上并發在線測試的得1分，其他的不得分 3分
部署應用模式 集中式部署得3分，否則得0分。 3分
系統基礎平臺 支持完備的平臺化、模式化二次開發能力、支持多組織構架、具備系統監控管理能力，功能完備的得5分，不完備的得3分 5分
基于SOA架構 具備IBM SOA頂級（Specialty）認證的得5分，具備IBM SOA其他級別認證的得3分，不具備的不得分。 5分
支持集團統一規范財務政策，既統一又靈活 全面滿足，得3分，部分滿足得2分，不滿足得0分 3分
支持財務信息的實時匯總查詢、跨年度查詢 全面滿足，得3分，部分滿足得2分，不滿足得0分 3分
支持內部互交易的憑證協同和簡捷對賬 全面滿足，得3分，部分滿足得2分，不滿足得0分 3分
支持復雜股權關系下報表的報速匯報與合并管理 全面滿足，得3分，部分滿足得2分，不滿足得0分 3分
支持物資的集中采供，實現多種集采模式的靈活部署 全面滿足，得3分，部分滿足得2分，不滿足得0分 3分
支持內部物資調撥與全局庫存的實時掌握 全面滿足，得3分，部分滿足得2分，不滿足得0分 3分
系統擴展與集成性 支持未來全面預算、項目管理等應用的擴展，得3分，部分支持得2分，不支持得0分。 3分
項目實施與運行維護 25分 部署階段 1、能按照項目管理要求，制定科學的項目實施方案，階段清晰，工作任務明確，里程碑事件清楚，得1分；
2、項目團隊人員有相關行業經驗，得2分 3分
培訓階段 1、培訓工作的目標、任務、計劃、組織等安排合理、清晰、可行，滿足此項得1分，不滿足不得分；
2、方案內容詳實、可操作性強；得2分 3分
技術維護 1、 軟件商的授權經銷商常駐川渝兩地的維修工程師≥8人的得2分，≥4人且＜8人的得1分， ≥1人且＜4人的得0.5分，＜1人的不得分；
2、 軟件商或授權經銷商在川渝兩地設有直屬辦事處或直屬售后服務機構，具備自有產權的營業場地，提供真實的自有產權的權益證書及服務電話，得1分，沒有或不真實或未提供不得分。
3、 根據售后服務承諾對故障報修的響應時間和應對措施、培訓方案合理、可行得1分，否則不得分。
4、 提供承辦項目公司提供簽署類似項目5家其他公司的服務合同復印件（合同原件備查），且持續保持服務得3分，沒有承諾不得分； 7分
技術資料 1、承諾提供完整的系統管理維護指南、軟件（數據）接口說明，得2分，沒有承諾不得分；
2、承諾提供操作培訓計劃，滿足此項得1分，沒有不得分。 3分
項目團隊及售后服務 項目負責人***
投標人系統實施項目負責人***
1、投標人提供完備的售后服務方案（2分）
2、對項目的售后服務能力承諾，從服務內容、響應時間、現場服務支撐能力等進行綜合評比：優得2分，一般得1分，沒有承諾不得分。 4分
報價 30分 報價 以有效報價的最低值為基準值，報價得分=（基準值/投標報價）*30 30分
五、聯系方式***
采 購 人：廣安發展建設集團有限公司
聯系人：周兵 聯系電話***
采購代理機構：廣安市公共資源交易中心
聯 系 人：趙先生 聯系電話***

2015年11月