[灌云]灌云縣人民路東延征收安置小區(縣城2013-13號地塊安置房)招標公告

灌云縣人民路東延征收安置小區(縣城2013-13號地塊安置房)的招標公告

工程編號

GYA201304006

工程名稱

灌云縣人民路東延征收安置小區(縣城2013-13號地塊安置房)

招標人名稱

江蘇恒馳房地產開發有限公司

代理機構名稱

江蘇匯誠投資咨詢管理有限公司

項目批準機關名稱

灌云縣發展和改革委員會

工程所須資金來源

BT

工程地點

黃河路南側、潮河路北側

工程規模

56563.20

標段具體信息

標段編號	標段名稱	發包方式	合同估算價(萬元)	計劃發包時間
GYA20130400602	1#樓-14#樓土建安裝工程（含樁基）及附屬工程	公開招標	7000	2013/6/18

申請人可申請的最多標段數

1

報名地點

灌云縣公共資源交易中心（江蘇恒馳大廈九樓）

公告發布日期

2013年6月1日

計劃開工時間

2013年6月26日

計劃竣工時間

2014年9月18日

公告開始時間

2013年6月1日

公告結束時間

2013年6月6日

申請人應當具備的主要資格條件

申請人資質類別和等級

 

擬選報名人員資質等級

叁級

企業業績、信譽

 

項目經理(總監)/建造師業績、信譽

 

其他條件

 

公告信息

江蘇省工程建設項目招標公告（資格后審）

編號：GYA20130400602

一、江蘇恒馳房地產開發有限公司的  灌云縣人民路東延征收安置小區(縣城2013-13號地塊安置房)項目，已由  灌云縣發展和改革委員會 批準建設?，F決定對該項目進行BT公開招標，擇優選定承包人。

二、江蘇匯誠投資咨詢管理有限公司受招標人委托具體負責本工程的招標事宜。

三、工程概況：

（1）招標工程項目的性質：房屋建筑工程

（2）招標工程項目的規模：總建筑面積59919.03平方米

（其中:1#4096.83m 2,2#4574.84 m 2,3#4#5#均4967.96 m 2,6#3203.2 m 2,7#4859.7 m 2,8#4967.96 m 2,9#2970 m 2,10#4967.96 m 2,11#3318.66 m 2,12#13#均4161.4 m 2,14#3733.2 m 2）, 本BT項目招標范圍包括項目投融資、完成施工圖紙中的招標范圍內建設內容、工程建成后移交以及完成以上工作所需的法律手續和相關工作。

（3）招標工程項目的招標范圍：1#樓-14#樓土建安裝工程（含樁基）及附屬工程

（4）招標工程的結構、層次：磚混結構；1#2#14#：均2層商業、儲藏+4層住宅+閣樓，3#4#5#7#8#9#10#11#12#13#13#：均1層儲藏+6層住宅+閣樓，6#：1層儲藏+5層住宅+閣樓；

（5）招標工程項目的標段劃分：一個標段；

（6）招標工程項目的資金來源和落實情況： BT

（7）工程建設地點為   黃河路南側、潮河路北側     ；

（8）計劃開工日期為  2013年   6月 26日，計劃竣工日期為 2014年 9月    18日，工期 450 日歷天；

（9）工程質量要求符合    合格  標準。       

四、本招標工程共一個標段，標段劃分及相應招標內容如下：

灌云縣人民路東延征收安置小區(縣城2013-13號地塊安置房)項目：1#樓-14#樓土建安裝工程（含樁基）及附屬工程。每個申請人可申請參與上述一個標段的投標。

五、申請人應當具備的主要資格條件：

（一）申請人資質類別和等級：具有獨立法人資格的房屋建筑工程施工總承包叁級及以上資質的法人或其他組織。

（二）擬選派項目經理資質等級：建筑工程專業注冊建造師貳級及以上資質。

（三）有完成本項目的融資能力。

（四）本工程實行資格后審，執行蘇建招（2006）372號文，投標申請人只要滿足資格審查文件中的必要合格條件的必選條件，準予參加投標。

注：以下條件屬于資格審查必要合格條件的必選條件：

（1）具有獨立訂立合同的能力;

（2）未處于被責令停業、投標資格被取消或者財產被接管、凍結和破產狀態；

（3）企業沒有因騙取中標或者嚴重違約以及發生重大工程質量、安全生產事故等問題，被有關部門暫停投標資格并在暫停期內的；

（4）企業的資質類別、等級和項目經理的資質等級滿足招標公告要求；

（5）以聯合體形式申請資格審查的,聯合體的資格(資質)條件必須符合要求,并附有共同投標協議；

（6）資格審查申請書中的重要內容沒有失實或者弄虛作假；

（7）企業具備安全生產條件，并取得安全生產許可證。擬派項目經理持有安全生產考核證書（B類）；

（8）項目經理無在建工程，或者雖有在建工程，但合同約定范圍內的全部施工任務已臨近竣工階段，并已經向原發包人提出竣工驗收申請，原發包人同意其參加其他工程項目的投標競爭；

（9）符合法律、法規規定的其他條件。

（五）本工程不接受聯合體投標；

六、本工程執行“連建監【2005】397號文”及“市建設局55號會議紀要”，各投標單位在資格預審時應出具投標單位所在地地縣市級檢察機關出具的近兩年來有無行賄行為記錄，建設行政主管部門出具的市場不良行為方面的證明。A：若投標企業屬于本省資質管理的，其有無行賄行為記錄和不良行為或在建工程項目情況由招標人負責查詢；B：若投標企業非本省資質管理的，其有無行賄行為記錄和不良行為或在建工程項目情況由投標人企業工商登記所在地地縣市級檢察機關、建設行政主管部門負責查詢并出具證明。

七、本工程執行連建管（2006）636號文：投標人不得使用被限制聘任或委托的項目經理進行投標。一個項目經理及其項目部主要管理人員原則上只能承擔一個工程項目施工管理，確需承擔下一個工程項目的施工管理的，必須在上一工程項目合同約定范圍內的全部施工任務已臨近竣工階段，已向原發包人提出竣工驗收申請，經原發包人、監理單位同意后報市建設局建筑業處備案后方可承擔。 A、若投標企業屬本市資質管理的，項目經理在建工程項目情況由招標人負責查詢。 B、若投標企業非本市資質管理的，項目經理在建工程項目情況由投標企業工商登記所在地地市級建設行政主管部門負責查詢并出具證明(原件)，以公章為有效。

八、若中標價比有效投標報價平均值低5%以上，中標人除應當按照規定提交履約保證金外，中標人還應當在合同簽訂前按照中標價與有效投標報價平均值之差向招標人另行提交中標差額保證金。

九、本工程執行連建管【2011】72號文《關于印發《江蘇省省外建筑施工企業核驗備案管理辦法》的通知》、蘇建規字【2010】7號文《江蘇省省外建筑施工企業核驗備案管理辦法》、連建管【2011】110號文《關于印發《連云港市市外建筑施工企業核驗備案管理辦法》的通知》。

十、本工程執行連建管〔2011〕101號文，投標人在參加工程投標時應慎重考慮擬安排工程管理的項目經理部組成人員，并在投標文件中提出擬安排的項目經理部組成人員名單，項目經理部人員均應為本單位具有相應執業資格的從業人員。

十一、投標人在中標后必須在灌云縣注冊法人或非法人分公司并提供營業執照原件及復印件；灌政辦（2006）50號文件。

十二、符合法律、法規規定的其他條件：①本工程執行蘇清辦（2007）13號文、蘇清辦（2008）13號及（2010）13號文、（2011）13號文、連清辦（2010）4號文、連清辦（2011）9號文、蘇清辦[2012]14號、蘇建工[2006]164號、連建招【2009】277號文等。②本工程禁止掛靠，招標投標的每個環節，經辦人必須為擬報項目經理本人，招投標活動的每個環節，該經辦人必須出示身份證原件，經辦人不經招標人同意不得變動。3投標企業應承諾貫穿工程整個招投標活動所提交的所有材料都是真實有效的，一旦發現有虛假行為，招標人立即中止該投標人的投標活動，并上報相關主管部門追究責任4投標人必須執行連建綜〔2006〕542號文，規范勞動用工，實行《勞動計酬手冊制度》5材料價格風險控制執行蘇建價（2008）67號文。

十三、項目運作方式

項目運作采用BT方式，即建設—轉讓。由招標人通過公開招標的方式選擇BT項目的投資、建設單位（即中標人），由中標人負責組建BT項目公司。招標人與BT項目公司簽訂《BT投資建設合同》，BT項目公司根據《BT投資建設合同》確定的建設內容、技術標準等籌措建設資金、組織工程建設。工程竣工驗收合格后，BT項目公司將工程移交給招標人，招標人按合同約定分期回購BT項目公司的股權回購計劃為：分三次回購，回購款自項目完工驗收次日起在約定回購期內按比例支付，即自項目交工驗收合格次日起三個月內支付審定回購款總價的40%的首次回購款；第二次回購款為項目交工驗收合格次日起滿一年后付至審定回購總價款的70%；第三次回購款為項目交工驗收合格次日起滿二年后付至審定回購總價款的100%。

十四、本工程采用綜合評分法評標。   

十五、投標申請人可從灌云縣公共資源交易中心（江蘇恒馳大廈九樓）處獲取招標文件和相關資料，時間為 2013年 6月 1日至 2013年 6月 6日（周日除外），每天上午 8時 30 分至 12時 00分，下午 14時 30分至 18時 00分。

十六、投標單位請攜帶以下資料前來報名并購買招標文件：

1單位介紹信或授權委托書；（原件）

2經辦人（擬報項目經理）身份證原件及復印件；

3加蓋公章的法定代表人的身份證復印件；

4加蓋公章的營業執照、資質證書、組織機構代碼證、企業安全生產許可證、企業年度財務審計報告（2011年度）、項目經理資質證書、項目經理安全考核合格證書（B證）的復印件。

5投標單位法定代表人、擬派項目經理于2012年12月至2013年5月在投標單位繳納的養老保險證明（或退休證明）。（原件備查，復印件加蓋公章）

注：如未按要求提交以上資料，不接受投標報名。

友情提醒：各投標人應慎重考慮，未按招標文件要求準時遞交投標文件，監管部門將視情況給予相應處理。掛靠、出借、出讓資質的一經查實，將對此不良行為進行曝光，限制其一年投標權并沒收其工程投標保證金。

十七、招標文件每套售價為人民幣 500元(包含電子光盤價格)，售后不退。本公告第十五條所述的資料如需郵寄，可以書面形式通知招標人，并另加郵費每套人民幣 50元。招標人在收到郵購款后 1日內，以快遞方式向投標申請人寄送上述資料。

十八、投標申請人在提交投標文件時，應按照有關規定提供不少于投標總價的 / %或人民幣貳佰肆拾萬元（人民幣）的投標保證金。

十九、招標人可以對已發出的招標文件進行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的內容可能影響投標文件編制的，招標人應當在投標截止時間至少15日前，以書面形式通知所有獲取招標文件的潛在投標人；不足15日的，招標人應當順延提交投標文件的截止時間。

潛在投標人或者其他利害關系人對招標文件有異議的，應當在投標截止時間10日前提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復；作出答復前，應當暫停招標投標活動。

二十、投標文件提交的截止時間為 2013年 6月 20日 9時 00分，提交到   灌云縣公共資源交易中心（江蘇恒馳大廈九樓）。逾期送達的或不符合規定的投標文件將被拒絕。

二十一、本招標工程項目的開標將于上述投標截止的同一時間在灌云縣公共資源交易中心（江蘇恒馳大廈九樓）公開進行，投標人的法定代表人或其委托代理人應準時參加開標會議。

二十二、招標人采用資格后審辦法對投標人進行資格審查的，應當在開標后由評標委員會按照招標文件規定的標準和方法對投標人的資格進行審查。

注：本工程禁止掛靠，招標投標的每個環節，經辦人必須為擬報項目經理本人，招投標活動的每個環節，該經辦人必須出示身份證原件，經辦人不經招標人同意不得變動。

本工程執行投標人法定代表人面談制度。

本項目要求投標的項目經理準時出席開標會議并在開標時提供身份證原件，在評標環節進行陳述及答辯。

 

招標人（公章）：          江蘇恒馳房地產開發有限公司                 

辦 公地址：***

郵 政編 碼：     222200       聯系電話***

傳         真：                         經辦人：    李炯標                       

E－mail:                                                                

 

招標代理機構（公章）：    　   江蘇匯誠投資咨詢管理有限公司                         

辦 公地 址：       江蘇省連云港市新浦區朝陽東路22號海晟新寓A719室          

郵 政編 碼：    222000                    聯系電話***

傳         真：      0518-85867801           經辦人：    劉伶俐             

E－mail:                                                      　　　 

 

日 期： 2013年 6月 1日

 

 

 

 

 

附件1：                  

評分標準

一、回購款總價報價（70分）

說明：
     （一）以經評審的不低于成本的最低投標價為基準價。

（二）投標報價等于基準價的得最高分；投標報價每偏離基準價1%，扣減0.5分。不足1%的，按照插入法計算得分。

二、企業財務能力及融資方案（5分）

（一）財務能力（2分）

根據申請人提供的財務報表，參照《江蘇交通項目投標企業財務能力評價指標（試行）》規定進行評審?！督K交通項目投標企業財務能力評價指標（試行）》見附件4。

（二）融資方案（3分）

投標人中標工程的建設資金100%由投標人融資；融資渠道包括企業自有資金、銀行貸款、發行債券、引入合資或戰略合作伙伴等；融資保障包括相關的自有資金證明、銀行信貸證明或其它可信的相關證明；資金到位計劃包括資金的融資到位時間或到達建設資金專用賬戶的時間以及支付工程建設費用的時間計劃等。

由評標委員會根據投標人的資金來源是否可靠、可行，風險防范措施是否周全、嚴密等具體情況打分。最高得3分

 三、施工組織設計（15分）
    （一）總體概述：施工組織總體設想、方案針對性及施工段劃分；1分
?。ǘ┦┕がF場平面布置和臨時設施布置；1分
?。ㄈ┦┕みM度計劃和各階段進度的保證措施；2分
?。ㄋ模┕こ痰耐暾┕し桨讣百|量保證措施；2分
?。ㄎ澹┌踩拿魇┕ぜ碍h境保護措施；1分
?。╉椖抗芾戆嘧拥娜藛T配備、素質及管理經驗；2分
?。ㄆ撸﹦趧恿?、機械設備和材料投入計劃；1分
?。ò耍╆P鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案；2分

（九）冬雨季施工、已有設施、管線的加固、保護等特殊情況下的施工措施；1分

（十）注冊建造師陳述及答辯；（2分） 

說明：
    （一）評標委員會成員按照下列評分幅度進行評分:

90≤優 <100, 80≤良 <90, 60≤中 <80, 30≤差 <60,
     （二）各投標文件該部分的最終得分取所有成員中去掉一個最高評分、一個最低分后的平均值。

（三）注冊建造師在評標環節陳述施工組織設計的主要內容并現場回答評標委員會提出的問題，評分分值為2分，其中陳述1分，答辯1分。評審要點及得分見附件2.  

四、投標報價合理性（4分）
    說明：
    （一）本項指標為扣分項目；
   （二）本項指標用于對投標報價中不平衡報價的評價；

（三）評標委員會根據投標文件中不平衡報價的數量和對投標總價的影響程度，按照下列評分幅度進行評分：0≤優≤1， 1≤良 <2，2≤中 <3，3≤差≤4

五、類似業績（8分）

1、企業類似業績（4分）：企業類似業績是指企業自2010年1月1日以來承擔的建筑面積在50000平方米（包括50000平方米）以上單項或群體房屋建筑工程。企業有一個類似業績者得2分，最高得4分。

2、項目經理類似業績（4分）：

項目經理類似業績是指擬派項目經理自2010年1月1日以來承擔的建筑面積在50000平方米（包括50000平方米）以上單項或群體房屋建筑工程，每提供一項得2分，最高得4分。

說明：（1）開標時一次性提供中標通知書或施工合同或竣工驗收證明，業績的核定以提供的原件為準，無原件不得分；所有原件必須真實可靠，如發現提供虛假資料，將取消其投標資格并追究相應責任。以上業績證明材料必須開標時一次性遞交完整，評標過程再添加的無效。

（2）提供的業績證明材料必須能清晰的表明類似項目工程的項目經理姓名、工程規模、合同價款等需要明示的內容，沒有明示的業績不得分。

（3）業績在計算得分時，既是企業業績又是項目經理業績的，只能計算一次得分，即同一項工程業績企業和項目經理不同時得分。

（4）上述業績不是投標人承接的工程，不予得分。

六、基礎信譽（2分）

本工程執行連建監（2005）397號文和市建設局55號會議紀要：

 1）此證明必須是企業所在地地市級兩個部門分別出具，兩個證明均齊全，方可得分（以行政主管部門公章為準，部門章無效）；

 2）關于建設局方面證明： A、若投標企業屬本市資質管理的，其證明由招標人負責查詢。B、若投標企業非本市資質管理的，其證明由投標人企業工商登記所在地地市級建設行政主管部門負責查詢并出具證明。

3）關于檢察院方面證明：其證明由招標人負責查詢。

（1）能提供無不當行為證明齊全的得2分；

（2）無法提供證明的得0分；

（3）有不當行為的扣除2分。

在中標結果公示時由招標人根據連建監（2005）397號文對中標候選人進行調查。

備注：1）此證明必須是企業所在地地市級兩個部門分別出具，兩個證明均齊全，方可得分（以行政主管部門公章為準，部門章無效）。

七、綜合匯總
   將各投標人的得分綜合匯總,投標人的最終得分為各評委打分的平均分。評標委員會提交書面評標報告,按得分由高到低排序,推薦前三名為中標侯選人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2：

關于發布《江蘇交通項目投標企業財務能力評價指標（試行）》

的通知

各市交通局、港口局，廳屬各有關單位，江蘇交通控股有限公司：

為了適應當前我國快速發展的社會經濟形勢，客觀評價投標企業的財務能力，按照省交通廳下達的工作目標，省交通行業與產業項目招標投標管理辦公室組織有關單位對《江蘇交通項目投標企業財務能力評價指標》進行了專題研究，研究成果經向各市交通局、廳屬有關單位和江蘇交通控股有限公司征求意見并通過了專家評審。經研究決定，向江蘇交通系統發布《江蘇交通項目投標企業財務能力評價指標（試行）》，自2008年10月1日起在江蘇交通項目招投標的資格審查和評標活動中試行。各有關單位在試行期間，應當根據投標人在江蘇省交通行業與產業項目招投標信息系統（以下簡稱信息系統）中備案的財務數據計算《江蘇交通項目投標企業財務能力評價指標（試行）》中12項財務評價指標的具體數值，并匯總得出財務能力綜合評價值，然后將財務能力綜合評價值乘以資格預審辦法或者評標辦法中的財務因素滿分值再除以100，得到投標人的財務能力評分值，該評分值直接作為其財務能力分進入資格預審或者綜合評標的最終評分中。我廳將在信息系統中，把已經備案財務數據的投標企業的12項財務評價指標的匯總值初步計算出來，并在投標人的投標報表中顯示，以供招標人參考。招標人應當根據《江蘇交通項目投標企業財務能力評價計算模型》中的計算軟件（可在江蘇交通網站上下載）計算復核。如投標人未在信息系統中備案財務數據或者備案的數據不全，招標人應當要求其出示經合法的社會審計機構出具的財務審計報告，并且要求該投標人在資格預審結果確定前（采用資格預審方式）或者中標通知書發出前（采用資格后審方式）將上述財務數據備案進入信息系統。對于12項財務評價指標在匯總值中所占的權重，招標人如果根據項目特點認為確實需要調整，應當向有關交通主管部門書面說明理由，同時應當在招標公告中事先明確。

各地、交通項目各招標人在試行《江蘇交通項目投標企業財務能力評價指標（試行）》過程中如發現問題或者有好的經驗和建議，請及時反饋省交通廳，以便修訂。具體聯系部門：廳招標辦，聯系電話：025-52853036，傳真：***

特此通知。

                                        二〇〇八年八月三日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江蘇交通項目投標企業財務能力評價指標及其解釋

（一）凈資產收益率

1.基本概念：

凈資產收益率是指企業一定時期內的凈利潤同平均凈資產的比率。凈資產收益率充分體現了投資者投入企業的自有資本獲取凈收益的能力，突出反映了投資與報酬的關系，是評價企業資本經營效益的核心指標。

2.計算公式：

凈資產收益率＝（凈利潤／平均凈資產）×100％

3.內容解釋：

（1）凈利潤是指企業未作任何分配前的稅后利潤，受各種政策等其他人為因素影響較少，能夠比較客觀、綜合地反映企業的經濟效益，準確體現投資者投入資本的獲利能力。數據取值于企業年度會計報表（下同）的《利潤及利潤分配表》。

（2）平均凈資產是企業年初所有者權益同年末所有者權益的平均數，平均凈資產＝（所有者權益年初數＋所有者權益年末數）／2。凈資產包括實收資本、資本公積、盈余公積和未分配利潤。數據取值于《資產負債表》。

4.指標說明：

（1）凈資產收益率是評價企業自有資本及其積累獲取報酬水平的最具綜合性與代表性的指標，充分反映了企業資本運營的綜合效益。該指標通用性強，適應范圍廣，不受行業局限，是國際上企業綜合評價中使用率非常高的一個指標。

（2）通過對該指標的綜合對比分析，可以看出企業獲利能力在同行業中所處的地位，以及與同類企業的差異水平。

（3）一般認為，企業凈資產收益率越高，企業自有資本獲取收益的能力越強，運營效益越好，對企業投資人、債權人的利益保證程度越高。

（二）總資產報酬率

1.基本概念：

總資產報酬率是指企業一定時期內獲得的報酬總額與平均資產總額的比率?？傎Y產報酬率表示企業包括凈資產和負債在內的全部資產的總體獲利能力，是評價企業資產運營效益的重要指標。

2.計算公式：

總資產報酬率＝(息稅前利潤總額／平均資產總額)×100％

3.內容解釋：

（1）息稅前利潤總額是指企業當年實現的利潤總額與利息支出的合計數，息稅前利潤＝利潤總額＋實際利息支出。利潤總額是指企業實現的全部利潤，包括企業當年營業利潤、投資收益、補貼收入、營業外收支凈額等項內容，如為虧損，以“－”號表示。利息支出是指企業在生產經營過程中實際支出的借款利息、債券利息等。數據取值于《利潤及利潤分配表》和《基本情況表》。

（2）平均資產總額是指企業資產總額年初數與年末數的平均值，平均資產總額＝（資產總額年初數＋資產總額年末數）／2。數據取值于《資產負債表》。

4.指標說明：

（1）總資產報酬率表示企業全部資產獲取收益的水平，全面反映了企業的獲利能力和投入產出狀況。通過對該指標的深入分析，可以增強各方面對企業資產經營狀況的關注，促進企業提高單位資產的收益水平。

（2）一般情況下，企業可據此指標與市場資本利率進行比較，如果該指標大于市場利率，則表明企業可以充分利用財務杠桿，進行負債經營，獲取盡可能多的收益。

（3）該指標越高，表明企業投入產出的水平越好，企業的全部資產的總體運營效益越高。

（三）主營業務利潤率

1.基本概念：

主營業務利潤率是指企業一定時期主營業務利潤同主營業務收入凈額的比率。它表明企業每單位主營業務收入能帶來多少主營業務利潤，反映了企業主營業務的獲利能力，是評價企業經營效益的主要指標。

2.計算公式：

主營業務利潤率＝(主營業務利潤／主營業務收入凈額)×100％

3.內容解釋:

（1）主營業務利潤是指企業主營業務收入扣除主營業務成本、主營業務稅金及附加、經營費用后的利潤，不包括其他業務利潤、投資收益、營業外收支等因素。主營業務利潤是企業全部利潤中最為重要的部分，是影響企業整體經營成果的主要因素。數據取值于《利潤及利潤分配表》。

（2）主營業務收入凈額是指企業當期銷售產品、商品、提供勞務等主要經營活動所取得的收入減去折扣與折讓后的數額。數據取值于《利潤及利潤分配表》。

4.指標說明:

（1）主營業務利潤率是從企業主營業務的盈利能力和獲利水平方面對資本金收益率指標的進一步補充，體現了企業主營業務利潤對利潤總額的貢獻，以及對企業全部收益的影響程度。

（2）該指標體現了企業經營活動最基本的獲利能力，沒有足夠大的主營業務利潤率就無法形成企業的最終利潤，為此，結合企業的主營業務收入和主營業務成本分析，能夠充分反映出企業成本控制、費用管理、產品營銷、經營策略等方面的不足與成績。

（3）該指標越高，說明企業產品或商品定價科學，產品附加值高，營銷策略得當，主營業務市場競爭力強，發展潛力大，獲利水平高。

（四）盈利現金比例

1.基本概念：

盈利現金比例也稱盈余現金保障倍數，是指企業一定時期經營現金凈流量同凈利潤的比值。盈利現金比例指標反映了企業當期凈利潤中現金收益的保障程度，真實地反映了企業盈余的質量。

2.計算公式：

盈利現金比例＝經營現金凈流量／凈利潤

3.內容解釋：

（1）經營現金凈流量指一定時期內，由企業經營活動所產生的現金及其等價物的流入量與流出量的差額。數據取值于《現金流量表》。

（2）凈利潤是指企業未作任何分配前的稅后利潤，受各種政策等其他人為因素影響較少，能夠比較客觀、綜合地反映企業的經濟效益，準確體現投資者投入資本的獲利能力。數據取值于《利潤及利潤分配表》。

4.指標說明：

（1）盈利現金比例是從現金流入和流出的動態角度，對企業收益的質量進行評價，對企業的實際收益能力進行再次修正。

（2）盈利現金比例在收付實現制基礎上，充分反映出企業當期凈收益中有多少是有現金保障的，擠掉了收益中的水分，體現出企業當期收益的質量狀況，同時，減少了權責發生制會計對收益的操縱。

（3）一般而言，當企業當期凈利潤大于0時，該指標應當大于1.該指標越大，表明企業經營活動產生的凈利潤對現金的貢獻越大。但是，由于指標分母變動較大，致使該指標的數值變動也比較大，所以，對該指標應根據企業實際效益狀況有針對性地進行分析。

（4）良性發展企業的經營現金凈流入與凈利潤應有一定的相關性,該比率越高,凈利潤的收現能力越強,企業持續經營能力和獲利穩定性越強,利潤質量越高。反之,則說明企業可能因現金不足,存在著一定的財務風險。

（五）資產負債率

1.基本概念：

資產負債率是指企業一定時期負債總額同資產總額的比率。資產負債率表示企業總資產中有多少是通過負債籌集的，該指標是評價企業負債水平和償債能力的綜合指標。

2.計算公式：

資產負債率＝（負債總額／資產總額）×100％

3.內容解釋：

（1）負債總額是指企業流動負債、長期負債和遞延稅款貸項的總和。少數股東權益不在負債總額中體現。數值取值于《資產負債表》。

（2）資產總額是指企業擁有各項資產價值的總和。數值取值于《資產負債表》。

4.指標說明：

（1）資產負債率是衡量企業負債水平及風險程度的重要判斷標準。該指標不論對企業投資人還是企業債權人都十分重要，適度的資產負債率既能表明企業投資人、債權人的投資風險較小，又能表明企業經營安全、穩健、有效，具有較強的籌資能力。

（2）資產負債率是國際公認的衡量企業債務償還能力和財務風險的重要指標，比較保守的經驗判斷一般為不高于50％，國際上一般認為60％比較好。如果單純從償債能力角度分析，越低越好。

（3）在企業管理實踐中，難以簡單用資產負債率的高或低來判斷負債狀況的優劣，因為過高的負債率表明企業財務風險太大，過低的負債率則表明企業對財務杠桿利用不夠。所以，實際分析時，應結合國家總體經濟狀況、行業發展趨勢、企業所處競爭環境等具體條件進行客觀判定。

（六）速動比率

1.基本概念：

速動比率是企業一定時期的速動資產同流動負債的比率。速動比率衡量企業的短期償債能力，評價企業流動資產變現能力的強弱。

2.計算公式：

速動比率＝（速動資產／流動負債）×100％

3.內容解釋：

（1）速動資產是指扣除存貨后流動資產的數額，速動資產＝流動資產－存貨。數據取值于《資產負債表》。

（2）流動負債是企業所有償還期在一年或一個經營周期以內的債務。數據取值于《資產負債表》。

4.指標說明：

（1）速動比率是對流動比率的補充，是在分子剔除了流動資產中變現力最差的存貨后，計算企業實際的短期債務償還能力，較為準確。

（2）該指標越高，表明企業償還流動負債的能力越強，一般保持在100％的水平比較好，表明企業既有好的債務償還能力，又有合理的流動資產結構。國際上公認的標準比率為100％，我國目前較好的比率在90％左右。

（3）由于行業間的關系，速動比率合理水平值的差異較大，在實際運用中，應結合行業特點分析判斷。

（七）已獲利息倍數

1.基本概念：

已獲利息倍數是企業一定時期息稅前利潤總額與利息支出的比值。已獲利息倍數充分反映了企業收益對償付債務利息的保障程度和企業的債務償還能力。

2.計算公式：

已獲利息倍數＝息稅前利潤總額／利息支出

3.內容解釋：

（1）息稅前利潤總額是指企業當年實現的利潤總額與利息支出的合計數，息稅前利潤＝利潤總額＋實際利息支出。利潤總額是指企業實現的全部利潤，包括企業當年營業利潤、投資收益、補貼收入、營業外收支凈額等項內容，如為虧損，以“－”號表示。

（2）利息支出是指企業在生產經營過程中實際支出的借款利息、債券利息等。數據取值于《利潤及利潤分配表》和《基本情況表》。

4.指標說明：

（1）已獲利息倍數指標反映了當期企業收益是所需支付的債務利息的多少倍，從償債資金來源角度考察企業債務利息的償還能力。如果已獲利息倍數適當，則表明企業償付債務利息的風險較小。國外一般選擇計算企業5年的已獲利息倍數，以充分說明企業穩定償付利息的能力。

（2）因企業所處的行業不同，已獲利息倍數有不同的標準界限，國際上公認的已獲利息倍數為3.一般情況下，該指標如大于1，則表明企業負債經營能夠賺取比資金成本更高的利潤，但這僅表明企業能維持經營，還遠遠不夠；如小于1，則表明企業無力賺取大于資金成本的利潤，企業債務風險很大。

（3）該指標越高，表明企業的債務償還越有保證；相反，則表明企業沒有足夠資金來源償還債務利息，企業償債能力低下。

（八）現金流動負債比率

1.基本概念：

現金流動負債比率是企業一定時期的經營現金凈流量同流動負債的比率?，F金流動負債比率是從現金流動角度來反映企業當期償付短期負債的能力。

　　2.計算公式：

　　現金流動負債比率＝年經營現金凈流量／年末流動負債×100％

　　3.內容解釋：

    （1）年經營現金凈流量同上。

　?。?）流動負債指企業所有償還期在一年或一個經營周期以內債務。數據取值于《資產負債表》。

　　4.指標說明：

    （1）現金流動負債比率是從現金流入和流出的動態角度對企業實際償債能力進行再次修正。

　?。?）由于有利潤的年份不一定有足夠的現金來償還債務，所以利用以收付實現制為基礎的現金流動負債比率指標，能充分體現企業經營活動所產生的現金凈流入可以在多大程度上保證當期流動負債的償還，直觀地反映出企業償還流動負債的實際能力。用該指標評價企業償債能力更為謹慎。

（3）該指標較大，表明企業經營活動產生的現金凈流入較多，能夠保障企業按時償還到期債務。但也不是越大越好，太大則表示企業流動資金利用不充分，收益能力不強。

（九）三年資本平均增長率

1.基本概念：

三年資本平均增長率表示企業資本連續三年的積累情況，在一定程度上反映了企業的持續發展水平和發展趨勢。

2.計算公式：

三年資本平均增長率＝（3√年末所有者權益總額／三年前年末所有者權益總額－1）×100％

3.內容解釋：

（1）年末所有者權益是指企業所有者權益總額的年末數。數值取值于《資產負債表》。

（2）三年前年末所有者權益指企業三年前的所有者權益年末數。數據取值于三年前《資產負債表》。假如評價2002年企業效績狀況，三年前所有者權益年末數是指1999年年末數。

4.指標說明：

（1）由于一般增長率指標在分析時具有“滯后”性，僅反映當期情況，而利用該指標，能夠反映企業資本積累或資本擴張的歷史發展狀況，以及企業穩步發展的趨勢。

（2）該指標越高，表明企業所有者權益得到的保障程度越大，企業可以長期使用的資金越充足，抗風險和持續發展的能力越強。

（十）三年主營業務平均增長率

1.基本概念：

三年主營業務平均增長率表明企業主營業務連續三年的增長情況，體現企業的持續發展態勢和市場擴張能力。

2.計算公式：

三年主營業務平均增長率＝（3√當年主營業務收入總額／三年前主營業務收入總額－1）×100％

3.內容解釋：

（1）當年主營業務收入總額指企業當年全年的主營業務收入總額。數值取值于《利潤及利潤分配表》。

（2）三年前主營業務收入總額指企業三年前的主營業務收入總額數。數據取值于三年前《利潤及利潤分配表》。假如評價企業2002年的效績狀況，則三年前主營業務收入總額是指1999年的主營業務收入總額。

4.指標說明：

（1）主營業務收入是企業積累和發展的基礎，該指標越高，表明企業積累的基礎越牢，可持續發展能力越強，發展的潛力越大。

（2）利用三年主營業務平均增長率指標，能夠反映企業的主營業務增長趨勢和穩定程度，體現企業的連續發展狀況和發展能力，避免因少數年份業務波動而對企業發展潛力的錯誤判斷。

（3）該指標越高，表明企業主營業務持續增長勢頭越好，市場擴張能力越強。

（十一）總資產周轉率

1.基本概念：

總資產周轉率是指企業一定時期主營業務收入凈額同平均資產總額的比值?？傎Y產周轉率是綜合評價企業全部資產經營質量和利用效率的重要指標。

2.計算公式：

總資產周轉率（次）＝主營業務收入凈額／平均資產總額

3.內容解釋：

（1）主營業務收入凈額是指企業當期銷售產品、商品、提供勞務等主要經營活動所取得的收入減去折扣與折讓后的數額。數據取值于《利潤及利潤分配表》。

　?。?）平均資產總額同上。

　　4.指標說明

（1）總資產周轉率是考察企業資產運營效率的一項重要指標，體現了企業經營期間全部資產從投入到產出周而復始的流轉速度，反映了企業全部資產的管理質量和利用效率。由于該指標是一個包容性較強的綜合指標，因此，從因素分析的角度來看，它要受到流動資產周轉率、應收賬款周轉率和存貨周轉率等指標的影響。

　?。?）該指標通過當年已實現的營業價值與全部資產進行比較，反映出企業一定時期的實際產出質量以及對每單位資產實現的價值補償。

　?。?）通過該指標的對比分析，不但能夠反映出企業本年度及以前年度總資產的運營效率及其變化，而且能發現企業與同類企業在資產利用上存在的差距，促進企業挖掘潛力、積極創收、提高產品市場占有率、提高資產利用效率。

　?。?）一般情況下，該指標數值越高，周轉速度越快，資產利用效率越高。

（十二）流動資產周轉率

1.基本概念：

流動資產周轉率是指企業一定時期主營業務收入凈額同平均流動資產總額的比值。流動資產周轉率是評價企業資產利用效率的另一主要指標。

2.計算公式：

流動資產周轉率（次）＝主營業務收入凈額／平均流動資產總額

3.內容解釋：

（1）主營業務收入凈額同上。

　?。?）平均流動資產總額是指企業流動資產總額的年初數與年末數的平均值，平均流動資產總額＝（流動資產年初數十流動資產年末數）／2.數值取值于《資產負債表》。

　　4.指標說明

（1）流動資產周轉率反映了企業流動資產的周轉速度，是從企業全部資產中流動性最強的流動資產角度對企業資產的利用效率進行分析，以進一步揭示影響企業資產質量的主要因素。

　?。?）該指標將主營業務收入凈額與企業資產中最具活力的流動資產相比較，既能反映企業一定時期流動資產的周轉速度和使用效率，又能進一步體現每單位流動資產實現價值補償的高與低，以及補償速度的快與慢。

　?。?）要實現該指標的良性變動，應以主營業務收入增幅高于流動資產增幅作保證。在企業內部，通過對該指標的分析對比，一方面可以促進企業加強內部管理，充分有效地利用其流動資產，如降低成本、調動暫時閑置的貨幣資金用于短期投資創造收益等；另一方面也可以促進企業采取措施擴大銷售，提高流動資產的綜合使用效率。

　?。?）一般情況下，該指標越高，表明企業流動資產周轉速度越快，利用越好。在較快的周轉速度下，流動資產會相對節約，其意義相當于流動資產投入的擴大，在某種程度上增強了企業的盈利能力；而周轉速度慢，則需補充流動資金參加周轉，形成資金浪費，降低企業盈利能力。

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