加入日期: | 2010.11.29 |
---|---|
截止日期: | 2010.12.03 |
招標業主: | 佛山市三水區財政局 |
地 區: | 佛山市 |
內 容: | 財政執行動態監控系統安裝實施及首年維護服務 |
佛山市三水區財政局擬對財政執行動態監控系統實施項目采用單一來源方式進行采購,有關事項公示如下:
一、采購項目名稱:財政執行動態監控系統實施
二、采購內容:
項目 貨物名稱 數量 技術參數及性能要求 單一來源供應商
財政執行動態監控系統實施
財政執行動態監控系統安裝實施及首年維護服務 1項
一、實施內容
佛山市三水區財政國庫動態監管系統建設內容分為財政業務梳理、搭建平臺、事前預警、事中監控與事后分析糾錯等。
1.業務梳理
招標方要求:
(1)對佛山市三水區財政國庫集中收付業務進行梳理,數據信息歸集。采集部門預算數據、指標管理數據、基本執行數據、國庫集中支付數據、公務卡支付信息、預算單位財務核算數據、銀行賬戶數據、義務教育等專項資金支付數據等。
(2)針對佛山市三水區財政局國庫動態監管的要求設計預警規則、監控對象與環節、分析。
2.搭建平臺
招標方要求:
財政國庫動態監控系統建設所基于的平臺是按照金財工程相關業務標準與規范下搭建的佛山市三水區監管平臺。財政國庫動態監控系統與財務核算信息集中監管系統共同使用一個平臺,在實現權限統一設置、單點登錄的基礎上實現數據相互共享、工作流程統一設定。
3.事前預警
招標方要求如下:
系統對每一筆預算、每一筆資金往來、每一筆會計分錄,業務處理的全部數據的實時監控,事前預警是體、面、點全方位的監控預警信息展示平臺。層層深入的數據挖掘展示,滿足不同角色的客戶對信息的需求。
(1)從業務環節上,事前預警的范圍涉及為預算指標管理、用款計劃管理、授權額度管理(包含追加、追減、年底結轉等)、直接支付申請管理、直接支付憑證管理、授權支付憑證管理、支付進度、銀行清算、總預算會計核算、非稅收入管理、稅收收入管理、銀行賬戶管理(包含財政廳各類銀行賬戶管理、預算單位零余額銀行賬戶、預算單位基本賬戶等)等環節。
(2)對超預算的支付、沒有預算的支付、支付與預算不符、付款人與收款人為同一預算部門單位、審批手續不全等設置預警指標,對異常情況實施重點監督,同時設置大額資金支付、現金支付預警、超進度支付、低于進度支付等信息等資金異動現象發出預警。
(3)預警規則靈活定義,用紅、橙、黃燈分別標識不同嚴重程度。不同嚴重程度的疑點處理過程可以靈活定義。
(4)國庫集中收付所有業務過程中,一旦國庫集中支付業務過程中違反預警規則,自動將疑點通過預警平臺采用手機短信、電子郵件***
(5)不同規則、不同嚴重程度的疑點其后續處理方式、跟蹤方式不同。
(6)分析各類預警規則下業務疑點的分布情況。
(7)根據預警規則疑點的綜合分析,反饋并調整預警規則。
4.事中監控
招標方要求如下:
(1)事中監控包含過程監控與對象監控。過程監控側重各業務環節的狀態,對象監控側重業務主體的業務數據。
(2)過程監控覆蓋國庫集中支付業務涉及的各個業務環節、各個崗位,對業務處理的全部過程進行實時監控。包括預算管理(單位基本信息、項目信息申報、基本信息申報、基本經費調整、項目經費調整)、用款計劃(用款計劃申報、用款計劃追加、用款計劃追減)、授權支付(授權支付額度通知單、授權支付額度到賬通知、授權支付額度注銷通知、授權支付額度恢復通知、授權支付憑證)、直接支付(直接支付申請、直接支付憑證、直接支付入賬通知)、銀行交易等各業務環節的關鍵業務。過程監控能從宏觀、整體上,監控財政業務單據,從而為財政決策提供支撐。
(3)對象監控,鎖定某一特定對象,監控其國庫集中支付業務的整體執行情況。從各個業務的主體上來看,覆蓋預算單位、主管部門、代理銀行、國庫銀行、各個業務處室、國庫處、預算處等。從國庫集中支付業務上來看,覆蓋每個專項、每筆指標預算執行情況,同時需要監控每個銀行賬號的授權額度下達、額度使用、額度注銷、資金量、資金流量、資金流速等。對象監控能準確的反應出各業務主體在整體的財政業務中的數據變動及違規信息,從而為財政決策提供支撐。
5.事后分析
招標方要求如下:
(1)通過對預算執行數據分析和形象化圖表(例如折線圖、餅圖、儀表盤、杜邦分析圖等)反映,分析判斷可能發生風險的重要業務環節、重要業務對象(尤其是資金的重點流動環節),確定監控重點,提升監管質量,有重點的防范風險。
(2)通過分析結果圖形化、排名、電子地圖、紅橙黃綠燈等多種形式對事前預警與事中監控的疑點數據、疑點解決結果、疑點解決時效性等進行綜合的統計與分析,能自動生成財政國庫整體情況執行報告等。
(3)對預警規則、事中監控發現疑點的分布、頻率、危害性、整改進度、預算單位等反饋意見的綜合分析,反饋并調整預警規則與監控規則。
(4)通過模板設置和財政資金流量和流向分析工具,從而發現資金運行中隱藏的深層次問題和苗頭性問題,提出針對性改進措施和建議,形成月、季度、年的監管報告。
(5)通過復合條件查詢和數據匯總功能,既可根據不同條件對集中支付數據進行查詢,也可對不同業務系統輸入的業務數據進行查詢、匯總。查詢條件可以保存以方便使用,并可以打印和保存。
廣東用友政務軟件公司
三、公示時間為 2010年 11月 29日至2010 年12月3日
四、采購單位:佛山市三水區財政局 聯系電話、傳真:***
聯系人***
公示期間,其他供應商若有異議,可以書面方式向佛山市三水區財政局反映情況和問題。